| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 241.00 | | 10 241.00 | 10 241.00 |
AP Constructions | 92 170.00 | 92 170.00 | | 92 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 310.00 | 24 278.00 | 32.00 | 24 310.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 015.00 | | 48 015.00 | 48 015.00 |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 174 735.00 | 116 448.00 | 58 288.00 | 174 735.00 |
BZ Autres créances | 11 562.00 | | 11 562.00 | 11 562.00 |
CF Disponibilités | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 594.00 | | 11 594.00 | 11 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 329.00 | 116 448.00 | 69 881.00 | 186 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
DH Report à nouveau | -11 535.00 | | | -11 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 024.00 | -11 535.00 | | -5 024.00 |
DL TOTAL (I) | 5 132.00 | 10 156.00 | | 5 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 037.00 | 2 000.00 | | 58 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 713.00 | 1 165.00 | | 6 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 749.00 | 5 865.00 | | 64 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 881.00 | 16 022.00 | | 69 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 749.00 | 5 865.00 | | 64 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 724.00 | 11 535.00 | | 7 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 024.00 | -11 535.00 | | -5 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 087.00 | | 48 015.00 | 171 087.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 367.00 | 174 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 367.00 | 174 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 087.00 | | 48 015.00 | 171 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 357.00 | 1 454.00 | 44 364.00 | 159 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 357.00 | 1 454.00 | 44 364.00 | 159 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
VB T. V. A. | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
VI Groupe et associés | 58 037.00 | 58 037.00 | | 58 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 749.00 | 64 749.00 | | 64 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 069.00 | 5 015.00 | | 5 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 1 819.00 | | |
ST Autres comptes | 711.00 | 1 152.00 | | 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 487.00 | 881.00 | | 487.00 |
YW Taxe professionnelle | | 155.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 069.00 | 5 170.00 | | 5 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 355.00 | 459.00 | | 1 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 198.00 | 3 853.00 | | 1 198.00 |