| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 241.00 | | 10 241.00 | 10 241.00 |
AP Constructions | 229 249.00 | 117 370.00 | 111 879.00 | 229 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 310.00 | 24 310.00 | | 24 310.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 263 800.00 | 141 680.00 | 122 120.00 | 263 800.00 |
BZ Autres créances | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
CF Disponibilités | 16 270.00 | | 16 270.00 | 16 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 027.00 | | 23 027.00 | 23 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 827.00 | 141 680.00 | 145 147.00 | 286 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
DH Report à nouveau | -12 275.00 | -16 559.00 | | -12 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 504.00 | 4 284.00 | | 10 504.00 |
DL TOTAL (I) | 19 920.00 | 9 416.00 | | 19 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 780.00 | 124 926.00 | | 116 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 062.00 | 6 462.00 | | 4 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 6 713.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 917.00 | 6 217.00 | | 3 917.00 |
EA Autres dettes | 468.00 | | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 227.00 | 137 605.00 | | 125 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 147.00 | 147 021.00 | | 145 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 447.00 | 12 884.00 | | 8 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 708.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 697.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 000.00 | 31 085.00 | | 36 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 496.00 | 26 802.00 | | 25 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 504.00 | 4 284.00 | | 10 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 800.00 | | | 263 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 800.00 | | | 263 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 972.00 | 13 708.00 | | 127 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 972.00 | 13 708.00 | | 127 972.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VB T. V. A. | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VC Groupe et associés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VI Groupe et associés | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VW T.V.A. | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 395.00 | 5 221.00 | | 5 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 3 200.00 | | |
ST Autres comptes | 2 425.00 | 3 812.00 | | 2 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 863.00 | 1 007.00 | | 863.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 965.00 | 5 221.00 | | 6 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 600.00 | 5 731.00 | | 6 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 365.00 | 1 465.00 | | 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 288.00 | 8 019.00 | | 3 288.00 |