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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 491.00 | 7 430.00 | 1 061.00 | 8 491.00 |
AH Fonds commercial | 1 083 260.00 | | 1 083 260.00 | 1 083 260.00 |
AN Terrains | 874 838.00 | | 874 838.00 | 874 838.00 |
AP Constructions | 2 571 806.00 | 536 943.00 | 2 034 862.00 | 2 571 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 402.00 | 47 117.00 | 5 285.00 | 52 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802 609.00 | 632 042.00 | 170 567.00 | 802 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 827.00 | | 17 827.00 | 17 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 411 233.00 | 1 223 532.00 | 4 187 701.00 | 5 411 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 509.00 | | 33 509.00 | 33 509.00 |
BZ Autres créances | 526 996.00 | | 526 996.00 | 526 996.00 |
CF Disponibilités | 214 446.00 | | 214 446.00 | 214 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 958.00 | | 776 958.00 | 776 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 188 191.00 | 1 223 532.00 | 4 964 659.00 | 6 188 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 827.00 | | | 17 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 093.00 | | 6 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 105 992.00 | 924 188.00 | | 1 105 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 499.00 | 182 106.00 | | 215 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 891.00 | 1 176 392.00 | | 1 391 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 246 150.00 | 419 931.00 | | 3 246 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 091.00 | 1 340.00 | | 2 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 409.00 | 103 805.00 | | 73 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 077.00 | 67 026.00 | | 73 077.00 |
EA Autres dettes | 165 705.00 | 210 147.00 | | 165 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 572 767.00 | 802 249.00 | | 3 572 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 964 659.00 | 1 978 642.00 | | 4 964 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 560 433.00 | 802 249.00 | | 3 560 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | 99.00 | | 73.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 495 792.00 | | 3 481 582.00 | 2 495 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 633.00 | 17 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 528 508.00 | 37 633.00 | 5 411 233.00 | 528 508.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 091 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 528 508.00 | | 4 301 655.00 | 528 508.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090 478.00 | | 1 275.00 | 1 090 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 376 494.00 | | 3 453 669.00 | 1 376 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 822.00 | | 26 636.00 | 28 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 181 800.00 | 570 240.00 | 528 508.00 | 1 181 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 216.00 | 214.00 | | 7 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 174 584.00 | 570 027.00 | 528 508.00 | 1 174 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 409.00 | 73 409.00 | | 73 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 150.00 | 25 150.00 | | 25 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 809.00 | 17 809.00 | | 17 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 708.00 | 165 706.00 | | 165 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 827.00 | 17 827.00 | | 17 827.00 |
UX Autres créances clients | 33 509.00 | 33 509.00 | | 33 509.00 |
VB T. V. A. | 81 597.00 | 81 597.00 | | 81 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 246 076.00 | 3 246 076.00 | | 3 246 076.00 |
VI Groupe et associés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 136 007.00 | | | 3 136 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 668.00 | | | 309 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 399.00 | 445 399.00 | | 445 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 339.00 | 580 339.00 | | 580 339.00 |
VW T.V.A. | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 560 433.00 | 3 560 433.00 | | 3 560 433.00 |