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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 216.00 | 5 147.00 | 2 069.00 | 7 216.00 |
AH Fonds commercial | 1 083 260.00 | | 1 083 260.00 | 1 083 260.00 |
AP Constructions | 530 517.00 | 530 517.00 | | 530 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 646.00 | 44 742.00 | 6 904.00 | 51 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790 897.00 | 565 477.00 | 225 420.00 | 790 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 822.00 | | 28 822.00 | 28 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 492 358.00 | 1 145 883.00 | 1 346 476.00 | 2 492 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 135.00 | | 26 135.00 | 26 135.00 |
BZ Autres créances | 420 776.00 | | 420 776.00 | 420 776.00 |
CF Disponibilités | 88 599.00 | | 88 599.00 | 88 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 815.00 | | 539 815.00 | 539 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 032 173.00 | 1 145 883.00 | 1 886 290.00 | 3 032 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | 791 004.00 | | | 791 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 185.00 | | | 133 185.00 |
DL TOTAL (I) | 994 286.00 | | | 994 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 497.00 | | | 483 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 235.00 | | | 109 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 876.00 | | | 89 876.00 |
EA Autres dettes | 208 328.00 | | | 208 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 004.00 | | | 892 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 290.00 | | | 1 886 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 923.00 | | | 472 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110 910.00 | 34 973.00 | | 1 110 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 072.00 | 2 075.00 | | 3 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 107 839.00 | 32 898.00 | | 1 107 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 235.00 | 109 235.00 | | 109 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 876.00 | 89 876.00 | | 89 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 328.00 | 208 328.00 | | 208 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 822.00 | | | 28 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483 497.00 | 483 497.00 | | 483 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451 215.00 | 451 215.00 | | 451 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 037.00 | 451 215.00 | | 480 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 004.00 | 892 004.00 | | 892 004.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |