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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 17 451.00 | | 17 451.00 | 17 451.00 |
AP Constructions | 246 931.00 | 99 739.00 | 147 193.00 | 246 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 286 471.00 | 1 060 235.00 | 226 236.00 | 1 286 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 980.00 | 82 996.00 | 21 984.00 | 104 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 323.00 | 1 242 970.00 | 443 353.00 | 1 686 323.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 441 389.00 | | 441 389.00 | 441 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 103.00 | 26 246.00 | 168 857.00 | 195 103.00 |
BZ Autres créances | 21 525.00 | | 21 525.00 | 21 525.00 |
CF Disponibilités | 616 155.00 | | 616 155.00 | 616 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 339.00 | 26 246.00 | 1 258 093.00 | 1 284 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 970 662.00 | 1 269 216.00 | 1 701 446.00 | 2 970 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 246 543.00 | | | 1 246 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 157.00 | | | 92 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 448 699.00 | | | 1 448 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 580.00 | | | 193 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 166.00 | | | 59 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 747.00 | | | 252 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 446.00 | | | 1 701 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 747.00 | | | 252 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 931 783.00 | | 931 783.00 | 931 783.00 |
FG Production vendue services | 13 225.00 | | 13 225.00 | 13 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 008.00 | | 945 008.00 | 945 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 010.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 144.00 | | | 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 773.00 | | | 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 773.00 | | | 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -773.00 | | | -773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 856.00 | | | 27 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 299.00 | | | 962 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 143.00 | | | 870 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 157.00 | | | 92 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 156 960.00 | 86 010.00 | | 1 156 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 156 960.00 | 86 010.00 | | 1 156 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 246.00 | | | 26 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 246.00 | | | 26 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 246.00 | | | 26 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 580.00 | 193 580.00 | | 193 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 166.00 | 59 166.00 | | 59 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 795.00 | 226 795.00 | | 226 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 795.00 | 226 795.00 | | 226 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 747.00 | 252 747.00 | | 252 747.00 |