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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 17 451.00 | | 17 451.00 | 17 451.00 |
AP Constructions | 246 931.00 | 116 494.00 | 130 438.00 | 246 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 468 211.00 | 1 215 793.00 | 252 418.00 | 1 468 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 980.00 | 96 191.00 | 8 789.00 | 104 980.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 562.00 | | 12 562.00 | 12 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 880 625.00 | 1 428 478.00 | 452 147.00 | 1 880 625.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 475 228.00 | | 475 228.00 | 475 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 458.00 | | 94 458.00 | 94 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 671.00 | 52 043.00 | 208 627.00 | 260 671.00 |
BZ Autres créances | 18 554.00 | | 18 554.00 | 18 554.00 |
CF Disponibilités | 658 160.00 | | 658 160.00 | 658 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 610.00 | | 10 610.00 | 10 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 681.00 | 52 043.00 | 1 465 637.00 | 1 517 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 398 306.00 | 1 480 521.00 | 1 917 784.00 | 3 398 306.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 358 844.00 | | | 1 358 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 112.00 | | | 143 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 611 956.00 | | | 1 611 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 334.00 | | | 146 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 745.00 | | | 158 745.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 828.00 | | | 305 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 784.00 | | | 1 917 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 828.00 | | | 305 828.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 849 559.00 | | 37 816.00 | 1 849 559.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 750.00 | 1 880 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 750.00 | 1 850 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 819 069.00 | | 37 816.00 | 1 819 069.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 322 524.00 | 112 704.00 | 6 750.00 | 1 322 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 322 524.00 | 112 704.00 | 6 750.00 | 1 322 524.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 334.00 | 146 334.00 | | 146 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 494.00 | 159 494.00 | | 159 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 225.00 | 279 225.00 | | 279 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 834.00 | 289 834.00 | | 289 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 828.00 | 305 828.00 | | 305 828.00 |