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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 149.00 | 6 451.00 | 1 698.00 | 8 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 430.00 | 56 199.00 | 12 231.00 | 68 430.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 149.00 | 69 220.00 | 19 928.00 | 89 149.00 |
BN En cours de production de biens | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 328.00 | | 25 328.00 | 25 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 769.00 | | 12 769.00 | 12 769.00 |
BZ Autres créances | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 698.00 | | 106 698.00 | 106 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 847.00 | 69 220.00 | 126 626.00 | 195 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 26 426.00 | 25 761.00 | | 26 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 032.00 | 664.00 | | 2 032.00 |
DL TOTAL (I) | 53 612.00 | 51 580.00 | | 53 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 325.00 | 24 219.00 | | 17 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 008.00 | 20 313.00 | | 24 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 232.00 | 45 506.00 | | 20 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 449.00 | 18 204.00 | | 11 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 014.00 | 108 241.00 | | 73 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 626.00 | 159 821.00 | | 126 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 726.00 | 101 871.00 | | 71 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 955.00 | 12 876.00 | | 10 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
FG Production vendue services | 129 998.00 | | 129 998.00 | 129 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 382.00 | | 135 382.00 | 135 382.00 |
FM Production stockée | | | 16 713.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 271.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 787.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 985.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 771.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 964.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 964.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | 808.00 | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 414.00 | 178 421.00 | | 156 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 382.00 | 177 757.00 | | 154 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 032.00 | 664.00 | | 2 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 300.00 | 5 037.00 | | 3 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 149.00 | | 3 000.00 | 86 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 149.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 579.00 | | 3 000.00 | 79 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 949.00 | 7 271.00 | | 61 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 917.00 | 653.00 | | 5 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 032.00 | 6 618.00 | 1.00 | 56 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 232.00 | 20 232.00 | | 20 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
UX Autres créances clients | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
VB T. V. A. | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 370.00 | 5 082.00 | 1 288.00 | 6 370.00 |
VI Groupe et associés | 23 997.00 | 23 997.00 | | 23 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 885.00 | 19 885.00 | | 19 885.00 |
VW T.V.A. | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 014.00 | 71 726.00 | 1 288.00 | 73 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 645.00 | | | 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
ST Autres comptes | 53 117.00 | | | 53 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 067.00 | | | 25 067.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
YT Sous‐traitance | 36 439.00 | | | 36 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 645.00 | | | 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 928.00 | | | 19 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 183.00 | | | 120 183.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |