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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 148.00 | 7 652.00 | 496.00 | 8 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 843.00 | 50 794.00 | 9 048.00 | 59 843.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 141.00 | 60 596.00 | 15 544.00 | 76 141.00 |
BN En cours de production de biens | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 677.00 | | 26 677.00 | 26 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 730.00 | | 14 730.00 | 14 730.00 |
BZ Autres créances | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CF Disponibilités | 16 773.00 | | 16 773.00 | 16 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 968.00 | | 91 968.00 | 91 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 109.00 | 60 596.00 | 107 512.00 | 168 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DH Report à nouveau | 28 457.00 | | | 28 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
DL TOTAL (I) | 54 748.00 | | | 54 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 383.00 | | | 19 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 698.00 | | | 16 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 764.00 | | | 52 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 512.00 | | | 107 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 874.00 | | | 48 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 730.00 | | 157 730.00 | 157 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 730.00 | | 157 730.00 | 157 730.00 |
FM Production stockée | | | -30 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 976.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 083.00 | | | 134 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 947.00 | | | 132 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 148.00 | | 1 593.00 | 89 148.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 600.00 | 76 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 420.00 | 2 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 180.00 | 73 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 578.00 | | 1 593.00 | 82 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 220.00 | 5 976.00 | 14 600.00 | 69 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 570.00 | | 4 420.00 | 6 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 650.00 | 5 976.00 | 10 180.00 | 62 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
UX Autres créances clients | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
VB T. V. A. | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
VI Groupe et associés | 19 383.00 | 19 383.00 | | 19 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 002.00 | 19 002.00 | | 19 002.00 |
VW T.V.A. | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 764.00 | 48 874.00 | | 52 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 244.00 | | | 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
ST Autres comptes | 35 212.00 | | | 35 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
YT Sous‐traitance | 46 912.00 | | | 46 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 844.00 | | | 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 635.00 | | | 98 635.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |