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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 942 607.00 | | 942 607.00 | 942 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 497.00 | 212 680.00 | 14 816.00 | 227 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 919.00 | | 118 919.00 | 118 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 023.00 | 212 680.00 | 1 076 343.00 | 1 289 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 602.00 | | 11 602.00 | 11 602.00 |
BT Marchandises | 2 332 818.00 | 108 640.00 | 2 224 178.00 | 2 332 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 359.00 | 47 056.00 | 59 303.00 | 106 359.00 |
BZ Autres créances | 18 270.00 | | 18 270.00 | 18 270.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 597 483.00 | | 2 597 483.00 | 2 597 483.00 |
CF Disponibilités | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 380.00 | | 25 380.00 | 25 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 093 811.00 | 155 696.00 | 4 938 115.00 | 5 093 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 382 834.00 | 368 376.00 | 6 014 458.00 | 6 382 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 293.00 | 37 293.00 | | 37 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
DG Autres réserves | 2 185 863.00 | 2 178 333.00 | | 2 185 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 723.00 | 427 529.00 | | 241 723.00 |
DL TOTAL (I) | 2 468 608.00 | 2 646 885.00 | | 2 468 608.00 |
DQ Provisions pour charges | 166 706.00 | 194 307.00 | | 166 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 706.00 | 194 307.00 | | 166 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 506 365.00 | 1 167 623.00 | | 1 506 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 717.00 | 11 701.00 | | 6 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 487 723.00 | 834 956.00 | | 1 487 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 645.00 | 234 063.00 | | 260 645.00 |
EA Autres dettes | 117 694.00 | 96 335.00 | | 117 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 379 145.00 | 2 344 677.00 | | 3 379 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 014 458.00 | 5 185 869.00 | | 6 014 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 322 526.00 | 173 490.00 | 13 496 016.00 | 13 322 526.00 |
FG Production vendue services | 407 143.00 | | 407 143.00 | 407 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 729 670.00 | 173 490.00 | 13 903 159.00 | 13 729 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 152 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 573 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -657 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 702 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 553 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 727.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 657.00 | |
GE Autres charges | | | 9 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 798 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 1.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | -1.00 | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 790.00 | 185 853.00 | | 69 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 152 264.00 | 12 635 121.00 | | 14 152 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 910 541.00 | 12 207 592.00 | | 13 910 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 723.00 | 427 529.00 | | 241 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 728.00 | | 295.00 | 1 288 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 289 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 942 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 942 607.00 | | | 942 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 497.00 | | | 227 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 624.00 | | 295.00 | 118 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 280.00 | 6 400.00 | | 206 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 280.00 | 6 400.00 | | 206 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 307.00 | 3 657.00 | 31 258.00 | 194 307.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 640.00 | 108 640.00 | 48 640.00 | 48 640.00 |
6T Sur comptes clients | 47 056.00 | 87.00 | 87.00 | 47 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 696.00 | 108 727.00 | 48 727.00 | 95 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 003.00 | 112 384.00 | 79 985.00 | 290 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 384.00 | 79 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 487 723.00 | 1 487 723.00 | | 1 487 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 896.00 | 71 896.00 | | 71 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 019.00 | 126 019.00 | | 126 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 694.00 | 117 694.00 | | 117 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 919.00 | | 118 919.00 | 118 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 359.00 | 106 359.00 | | 106 359.00 |
VB T. V. A. | 88 415.00 | 88 415.00 | | 88 415.00 |
VC Groupe et associés | 1 643 877.00 | 1 643 877.00 | | 1 643 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 506 365.00 | 1 506 365.00 | | 1 506 365.00 |
VP Divers | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 862 629.00 | 862 629.00 | | 862 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 380.00 | 25 380.00 | | 25 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 866 411.00 | 2 747 492.00 | 118 919.00 | 2 866 411.00 |
VW T.V.A. | 51 899.00 | 51 899.00 | | 51 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 379 145.00 | 3 379 145.00 | | 3 379 145.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |