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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 942 607.00 | | 942 607.00 | 942 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 014.00 | 207 879.00 | 27 135.00 | 235 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 569.00 | | 119 569.00 | 119 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 190.00 | 207 879.00 | 1 089 312.00 | 1 297 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 602.00 | | 11 602.00 | 11 602.00 |
BT Marchandises | 1 989 036.00 | 111 765.00 | 1 877 271.00 | 1 989 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 590.00 | 34 874.00 | 135 716.00 | 170 590.00 |
BZ Autres créances | 2 268 380.00 | | 2 268 380.00 | 2 268 380.00 |
CF Disponibilités | 364 716.00 | | 364 716.00 | 364 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 244.00 | | 46 244.00 | 46 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 850 569.00 | 146 639.00 | 4 703 930.00 | 4 850 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 147 759.00 | 354 518.00 | 5 793 241.00 | 6 147 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 293.00 | 37 293.00 | | 37 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
DG Autres réserves | 2 427 585.00 | 2 427 585.00 | | 2 427 585.00 |
DH Report à nouveau | -235 132.00 | | | -235 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 710.00 | -235 132.00 | | 141 710.00 |
DL TOTAL (I) | 2 375 186.00 | 2 233 476.00 | | 2 375 186.00 |
DQ Provisions pour charges | 207 310.00 | 188 190.00 | | 207 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 310.00 | 188 190.00 | | 207 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 778 337.00 | 1 211 875.00 | | 1 778 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 187.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 790.00 | 1 081 379.00 | | 1 028 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 677.00 | 300 766.00 | | 273 677.00 |
EA Autres dettes | 107 941.00 | 77 548.00 | | 107 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 000.00 | 111 188.00 | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 210 745.00 | 2 786 942.00 | | 3 210 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 793 241.00 | 5 208 609.00 | | 5 793 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 777 097.00 | 49 933.00 | 10 827 030.00 | 10 777 097.00 |
FG Production vendue services | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 934 097.00 | 49 933.00 | 10 984 030.00 | 10 934 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 137 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 291 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 299 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -424 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 503 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 956 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 880.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 120.00 | |
GE Autres charges | | | 8 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 159 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 461.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 461.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 461.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 120.00 | -30 642.00 | | -32 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 291 792.00 | 10 452 882.00 | | 11 291 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 150 082.00 | 10 688 014.00 | | 11 150 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 710.00 | -235 132.00 | | 141 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 286.00 | | 650.00 | 1 305 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 746.00 | 1 297 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 942 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 746.00 | 235 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 942 607.00 | | | 942 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 760.00 | | | 243 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 919.00 | | 650.00 | 118 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 094.00 | 15 531.00 | 8 746.00 | 201 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 094.00 | 15 531.00 | 8 746.00 | 201 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 190.00 | 19 120.00 | | 188 190.00 |
6N Sur stocks et en cours | 121 765.00 | 111 765.00 | 121 765.00 | 121 765.00 |
6T Sur comptes clients | 46 294.00 | 115.00 | 11 535.00 | 46 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 059.00 | 111 880.00 | 133 300.00 | 168 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 250.00 | 131 000.00 | 133 300.00 | 356 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 000.00 | 133 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 790.00 | 1 028 790.00 | | 1 028 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 845.00 | 81 845.00 | | 81 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 111.00 | 112 111.00 | | 112 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 941.00 | 107 941.00 | | 107 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 569.00 | | 119 569.00 | 119 569.00 |
UX Autres créances clients | 89 955.00 | 89 955.00 | | 89 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 635.00 | 80 635.00 | | 80 635.00 |
VB T. V. A. | 74 953.00 | 74 953.00 | | 74 953.00 |
VC Groupe et associés | 1 664 033.00 | 1 664 033.00 | | 1 664 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 887 010.00 | 887 010.00 | | 887 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 891 327.00 | 199 292.00 | 692 035.00 | 891 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 360.00 | | | 110 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523 537.00 | 523 537.00 | | 523 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 244.00 | 46 244.00 | | 46 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 604 784.00 | 2 485 214.00 | 119 569.00 | 2 604 784.00 |
VW T.V.A. | 67 055.00 | 67 055.00 | | 67 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 210 745.00 | 2 518 710.00 | 692 035.00 | 3 210 745.00 |