| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 180.00 | | 280 180.00 | 280 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 438.00 | 16 226.00 | 5 213.00 | 21 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 968.00 | 20 576.00 | 285 393.00 | 305 968.00 |
BT Marchandises | 20 264.00 | 1 156.00 | 19 108.00 | 20 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BZ Autres créances | 105 068.00 | | 105 068.00 | 105 068.00 |
CF Disponibilités | 53 014.00 | | 53 014.00 | 53 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 834.00 | 1 156.00 | 181 678.00 | 182 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 802.00 | 21 732.00 | 467 071.00 | 488 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 337.00 | 148 337.00 | | 148 337.00 |
DG Autres réserves | 136 600.00 | 95 600.00 | | 136 600.00 |
DH Report à nouveau | 184.00 | 60.00 | | 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 690.00 | 56 123.00 | | 37 690.00 |
DL TOTAL (I) | 322 811.00 | 300 121.00 | | 322 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 486.00 | 25 762.00 | | 21 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 243.00 | 46 546.00 | | 31 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 398.00 | 63 022.00 | | 73 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 338.00 | 8 830.00 | | 8 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 260.00 | 144 160.00 | | 144 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 071.00 | 444 281.00 | | 467 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 774.00 | 144 160.00 | | 122 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 983.00 | | 102 983.00 | 102 983.00 |
FG Production vendue services | 168 537.00 | | 168 537.00 | 168 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 520.00 | | 271 520.00 | 271 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 156.00 | |
GE Autres charges | | | 23 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 146.00 | -15 259.00 | | 3 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 901.00 | 262 354.00 | | 288 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 211.00 | 206 231.00 | | 251 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 690.00 | 56 123.00 | | 37 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 930.00 | 2 790.00 | | 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 478.00 | | 2 490.00 | 303 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 180.00 | | | 280 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 298.00 | | 2 490.00 | 23 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 494.00 | 3 082.00 | | 17 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 494.00 | 3 082.00 | | 17 494.00 |