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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BZ Autres créances | 303 697.00 | | 303 697.00 | 303 697.00 |
CF Disponibilités | 73 784.00 | | 73 784.00 | 73 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 887.00 | | 378 887.00 | 378 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 887.00 | | 378 887.00 | 378 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 337.00 | 148 337.00 | | 148 337.00 |
DG Autres réserves | 159 400.00 | 136 600.00 | | 159 400.00 |
DH Report à nouveau | 74.00 | 184.00 | | 74.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 054.00 | 37 690.00 | | -5 054.00 |
DL TOTAL (I) | 302 757.00 | 322 811.00 | | 302 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 411.00 | 21 486.00 | | 10 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 325.00 | 31 243.00 | | 9 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 767.00 | 73 398.00 | | 13 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 627.00 | 8 338.00 | | 42 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 795.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 130.00 | 144 260.00 | | 76 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 887.00 | 467 071.00 | | 378 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 130.00 | | | 76 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 54 414.00 | |
FD Production vendue biens | | | 85 804.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 140 218.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 304 500.00 | | | 304 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 500.00 | | | 304 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 283 701.00 | | | 283 701.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 795.00 | | | 283 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 705.00 | | | 20 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | 3 146.00 | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 332.00 | 288 901.00 | | 447 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 385.00 | 251 211.00 | | 452 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 054.00 | 37 690.00 | | -5 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 968.00 | | | 305 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305 968.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 280 180.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 788.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 180.00 | | | 280 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 788.00 | | | 25 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 576.00 | 1 692.00 | 22 267.00 | 20 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 576.00 | 1 692.00 | 22 267.00 | 20 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 767.00 | 13 767.00 | | 13 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 033.00 | 42 033.00 | | 42 033.00 |
UX Autres créances clients | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VB T. V. A. | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
VI Groupe et associés | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 866.00 | 300 866.00 | | 300 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 103.00 | 305 103.00 | | 305 103.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 130.00 | 76 130.00 | | 76 130.00 |