| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
AH Fonds commercial | 18 175.00 | | 18 175.00 | 18 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 380.00 | 8 840.00 | 13 540.00 | 22 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 653.00 | 10 087.00 | 34 566.00 | 44 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 872.00 | | 109 872.00 | 109 872.00 |
BZ Autres créances | 30 810.00 | | 30 810.00 | 30 810.00 |
CF Disponibilités | 28 862.00 | | 28 862.00 | 28 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 632.00 | | 172 632.00 | 172 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 285.00 | 10 087.00 | 207 198.00 | 217 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 39 348.00 | | | 39 348.00 |
DH Report à nouveau | -25 564.00 | | | -25 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 801.00 | | | 34 801.00 |
DL TOTAL (I) | 57 385.00 | | | 57 385.00 |
DP Provisions pour risques | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368.00 | | | 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416.00 | | | 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 562.00 | | | 129 562.00 |
EA Autres dettes | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 651.00 | | | 142 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 198.00 | | | 207 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 655.00 | | | 124 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368.00 | | | 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 570.00 | | 483 570.00 | 483 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 570.00 | | 483 570.00 | 483 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 168.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 684.00 | | | 684.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 656.00 | | | 24 656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 407.00 | | | 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 548.00 | | | -6 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 404.00 | | | 486 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 603.00 | | | 451 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 801.00 | | | 34 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 405.00 | | 10 676.00 | 46 405.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 400.00 | 2 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 427.00 | 44 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 027.00 | 22 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 422.00 | | | 19 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 732.00 | | 10 676.00 | 17 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 372.00 | 8 168.00 | 2 452.00 | 4 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 124.00 | 8 168.00 | 2 452.00 | 3 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 214.00 | 10 733.00 | 481.00 | 11 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 993.00 | 25 993.00 | | 25 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 959.00 | 42 562.00 | 11 397.00 | 53 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
UX Autres créances clients | 109 872.00 | 109 872.00 | | 109 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VC Groupe et associés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VI Groupe et associés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 831.00 | 11 713.00 | 6 118.00 | 17 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 621.00 | 143 770.00 | 2 851.00 | 146 621.00 |
VW T.V.A. | 31 779.00 | 31 779.00 | | 31 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 651.00 | 124 655.00 | 17 996.00 | 142 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 817.00 | | | 30 817.00 |
ST Autres comptes | 66 149.00 | | | 66 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
YT Sous‐traitance | 881.00 | | | 881.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 896.00 | | | 96 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 799.00 | | | 118 799.00 |