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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
AH Fonds commercial | 18 175.00 | | 18 175.00 | 18 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 764.00 | 13 295.00 | 6 469.00 | 19 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 036.00 | 14 542.00 | 27 494.00 | 42 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 918.00 | | 84 918.00 | 84 918.00 |
BZ Autres créances | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
CF Disponibilités | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 897.00 | | 94 897.00 | 94 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 934.00 | 14 542.00 | 122 392.00 | 136 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 39 348.00 | 39 348.00 | | 39 348.00 |
DH Report à nouveau | -3 656.00 | 9 237.00 | | -3 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 748.00 | -12 893.00 | | 2 748.00 |
DL TOTAL (I) | 47 241.00 | 44 492.00 | | 47 241.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 162.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 162.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | 753.00 | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775.00 | 21.00 | | 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 416.00 | 20 767.00 | | 8 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 813.00 | 64 285.00 | | 65 813.00 |
EA Autres dettes | | 2 166.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 151.00 | 87 992.00 | | 75 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 392.00 | 139 647.00 | | 122 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 151.00 | 86 918.00 | | 75 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 412.00 | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 352.00 | | 258 352.00 | 258 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 352.00 | | 258 352.00 | 258 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 194.00 | |
GE Autres charges | | | 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 811.00 | 1 932.00 | | 3 811.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 746.00 | 27 479.00 | | 20 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | 398.00 | | 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 917.00 | 247.00 | | 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 210.00 | 645.00 | | 1 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 210.00 | -145.00 | | -1 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 335.00 | -3 335.00 | | 3 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 370.00 | 393 291.00 | | 271 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 622.00 | 406 184.00 | | 268 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 748.00 | -12 893.00 | | 2 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 187.00 | | 3 123.00 | 44 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 274.00 | 42 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 274.00 | 19 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 422.00 | | | 19 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 915.00 | | 3 123.00 | 21 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 705.00 | 4 194.00 | 4 357.00 | 14 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 458.00 | 4 194.00 | 4 357.00 | 13 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 162.00 | | 7 162.00 | 7 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 162.00 | | 7 162.00 | 7 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 489.00 | 21 489.00 | | 21 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 84 918.00 | 84 918.00 | | 84 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VB T. V. A. | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VC Groupe et associés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 199.00 | 95 199.00 | | 95 199.00 |
VW T.V.A. | 27 572.00 | 27 572.00 | | 27 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 151.00 | 75 151.00 | | 75 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 601.00 | 5 935.00 | | 1 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 720.00 | 29 979.00 | | 12 720.00 |
ST Autres comptes | 56 056.00 | 68 053.00 | | 56 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 400.00 | 11 614.00 | | 11 400.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 21 156.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 924.00 | 1 934.00 | | 1 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 525.00 | 7 869.00 | | 3 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 651.00 | 73 066.00 | | 56 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 093.00 | 12 778.00 | | 8 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 176.00 | 109 646.00 | | 80 176.00 |