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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 318 580.00 | 211 076.00 | 107 503.00 | 318 580.00 |
AH Fonds commercial | 881 017.00 | | 881 017.00 | 881 017.00 |
AP Constructions | 481 575.00 | 175 583.00 | 305 992.00 | 481 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 486.00 | 301 485.00 | 29 001.00 | 330 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 081 340.00 | 561 782.00 | 519 558.00 | 1 081 340.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 541.00 | | 19 541.00 | 19 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 112 539.00 | 1 249 926.00 | 1 862 613.00 | 3 112 539.00 |
BT Marchandises | 713 434.00 | 80 896.00 | 632 538.00 | 713 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 390 760.00 | 281 000.00 | 1 109 760.00 | 1 390 760.00 |
BZ Autres créances | 2 121 927.00 | | 2 121 927.00 | 2 121 927.00 |
CF Disponibilités | 771 940.00 | | 771 940.00 | 771 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 268.00 | | 74 268.00 | 74 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 072 329.00 | 361 896.00 | 4 710 433.00 | 5 072 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 184 868.00 | 1 611 822.00 | 6 573 046.00 | 8 184 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 260.00 | 330 260.00 | | 330 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 026.00 | 33 026.00 | | 33 026.00 |
DG Autres réserves | 981 986.00 | 842 414.00 | | 981 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 560.00 | 469 632.00 | | 311 560.00 |
DL TOTAL (I) | 1 656 832.00 | 1 675 332.00 | | 1 656 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 522.00 | 660 425.00 | | 475 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901 068.00 | 1 145 216.00 | | 901 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 47 195.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 284 919.00 | 1 434 145.00 | | 1 284 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715 409.00 | 710 709.00 | | 715 409.00 |
EA Autres dettes | 1 539 295.00 | 1 433 909.00 | | 1 539 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 998.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 916 213.00 | 5 432 597.00 | | 4 916 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 573 046.00 | 7 107 929.00 | | 6 573 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 214 955.00 | 272 681.00 | 237 710.00 | 1 214 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 403.00 | 36 623.00 | 950.00 | 175 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 039 552.00 | 236 058.00 | 236 760.00 | 1 039 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 80 896.00 | | |
6T Sur comptes clients | 86 966.00 | 281 000.00 | 86 966.00 | 86 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 966.00 | 361 896.00 | 86 966.00 | 86 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 966.00 | 361 896.00 | 86 966.00 | 86 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 901 068.00 | 901 068.00 | | 901 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 284 919.00 | 1 284 919.00 | | 1 284 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 715 408.00 | 715 408.00 | | 715 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 539 295.00 | 1 539 295.00 | | 1 539 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 541.00 | | 19 541.00 | 19 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475 523.00 | 227 106.00 | 248 417.00 | 475 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 586 955.00 | 3 586 955.00 | | 3 586 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 606 496.00 | 3 586 955.00 | 19 541.00 | 3 606 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 916 213.00 | 4 667 797.00 | 248 417.00 | 4 916 213.00 |