| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 318 580.00 | 247 700.00 | 70 880.00 | 318 580.00 |
AH Fonds commercial | 881 017.00 | | 881 017.00 | 881 017.00 |
AP Constructions | 491 845.00 | 219 108.00 | 272 737.00 | 491 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 092.00 | 296 425.00 | 63 667.00 | 360 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 044 665.00 | 632 387.00 | 412 278.00 | 1 044 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 541.00 | | 19 541.00 | 19 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 115 739.00 | 1 395 619.00 | 1 720 120.00 | 3 115 739.00 |
BT Marchandises | 613 844.00 | | 613 844.00 | 613 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 527.00 | 232 000.00 | 369 527.00 | 601 527.00 |
BZ Autres créances | 2 257 792.00 | | 2 257 792.00 | 2 257 792.00 |
CF Disponibilités | 991 368.00 | | 991 368.00 | 991 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 399.00 | | 48 399.00 | 48 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 512 930.00 | 232 000.00 | 4 280 930.00 | 4 512 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 628 669.00 | 1 627 619.00 | 6 001 050.00 | 7 628 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 260.00 | 330 260.00 | | 330 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 026.00 | 33 026.00 | | 33 026.00 |
DG Autres réserves | 1 062 364.00 | 981 986.00 | | 1 062 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 235.00 | 311 560.00 | | 205 235.00 |
DL TOTAL (I) | 1 630 886.00 | 1 656 832.00 | | 1 630 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 615 482.00 | 475 522.00 | | 1 615 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 399.00 | 901 068.00 | | 240 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 332.00 | 1 284 919.00 | | 418 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 024.00 | 715 409.00 | | 516 024.00 |
EA Autres dettes | 1 579 371.00 | 1 539 295.00 | | 1 579 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 557.00 | | | 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 370 164.00 | 4 916 213.00 | | 4 370 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 001 050.00 | 6 573 046.00 | | 6 001 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 559 565.00 | | | 3 559 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 291 773.00 | | 7 291 773.00 | 7 291 773.00 |
FG Production vendue services | 170 335.00 | | 170 335.00 | 170 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 462 108.00 | | 7 462 108.00 | 7 462 108.00 |
FN Production immobilisée | | | 104 658.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 587 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 210 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 820 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 085 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 071 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 232 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 931 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 225 293.00 | | | 225 293.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 115.00 | | | 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 938.00 | 9 324.00 | | 6 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 1 000.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 238.00 | 10 324.00 | | 7 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | 265.00 | | 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | 265.00 | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 950.00 | 10 059.00 | | 6 950.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 371.00 | 42 018.00 | | 12 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 941.00 | 101 549.00 | | 45 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 217 452.00 | 12 362 027.00 | | 8 217 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 012 217.00 | 12 050 467.00 | | 8 012 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 235.00 | 311 560.00 | | 205 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 237.00 | 88 932.00 | | 81 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 112 539.00 | | 152 900.00 | 3 112 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 700.00 | 3 115 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 199 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 700.00 | 1 896 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 199 597.00 | | | 1 199 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 893 401.00 | | 152 900.00 | 1 893 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 541.00 | | | 19 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 249 926.00 | 295 393.00 | 149 700.00 | 1 249 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 076.00 | 36 623.00 | | 211 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 038 850.00 | 258 770.00 | 149 700.00 | 1 038 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 80 896.00 | | 80 895.00 | 80 896.00 |
6T Sur comptes clients | 281 000.00 | 232 000.00 | 281 000.00 | 281 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 361 896.00 | 232 000.00 | 361 896.00 | 361 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 896.00 | 232 000.00 | 361 896.00 | 361 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 232 000.00 | 361 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 332.00 | 418 332.00 | | 418 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 775.00 | 274 775.00 | | 274 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 417.00 | 167 417.00 | | 167 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 579 371.00 | 1 579 371.00 | | 1 579 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 541.00 | | 19 541.00 | 19 541.00 |
UX Autres créances clients | 601 527.00 | 601 527.00 | | 601 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 914.00 | 37 914.00 | | 37 914.00 |
VB T. V. A. | 12 956.00 | 12 955.00 | | 12 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 613 651.00 | 803 052.00 | 810 599.00 | 1 613 651.00 |
VI Groupe et associés | 240 399.00 | 240 399.00 | | 240 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 265 000.00 | | | 1 265 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 757.00 | | | 125 757.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 94 300.00 | 94 300.00 | | 94 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 537.00 | 28 537.00 | | 28 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 112 621.00 | 2 112 621.00 | | 2 112 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 399.00 | 48 399.00 | | 48 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 927 259.00 | 2 907 718.00 | 19 541.00 | 2 927 259.00 |
VW T.V.A. | 45 296.00 | 45 296.00 | | 45 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 370 164.00 | 3 559 565.00 | 810 599.00 | 4 370 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 460.00 | | | 23 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 846.00 | | | 22 846.00 |
ST Autres comptes | 764 333.00 | | | 764 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 196 394.00 | | | 196 394.00 |
YT Sous‐traitance | 26 163.00 | | | 26 163.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 334.00 | | | 75 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 160.00 | | | 46 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 620.00 | | | 69 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 237 839.00 | | | 1 237 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 964 778.00 | | | 964 778.00 |
ZE Dividendes | 231 182.00 | | | 231 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 085 070.00 | | | 1 085 070.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |