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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 900.00 | | 94 900.00 | 94 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 151.00 | 89 774.00 | 52 377.00 | 142 151.00 |
BF Prêts | 22 060.00 | | 22 060.00 | 22 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 009.00 | | 39 009.00 | 39 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 584 368.00 | 1 789 820.00 | 794 548.00 | 2 584 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 707.00 | | 21 707.00 | 21 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 032 084.00 | 45 362.00 | 1 986 722.00 | 2 032 084.00 |
BZ Autres créances | 162 192.00 | | 162 192.00 | 162 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 019 096.00 | | 1 019 096.00 | 1 019 096.00 |
CF Disponibilités | 152 831.00 | | 152 831.00 | 152 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 558.00 | | 37 558.00 | 37 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 425 468.00 | 45 362.00 | 3 380 107.00 | 3 425 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 009 836.00 | 1 835 181.00 | 4 174 655.00 | 6 009 836.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 275 707.00 | 1 689 506.00 | 586 202.00 | 2 275 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 922.00 | | | 347 922.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 793.00 | | | 34 793.00 |
DG Autres réserves | 502 809.00 | | | 502 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 232.00 | | | 300 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 756.00 | | | 1 185 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 749.00 | | | 93 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 510.00 | | | 415 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 676.00 | | | 611 676.00 |
EA Autres dettes | 170 696.00 | | | 170 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 694 052.00 | | | 1 694 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 988 899.00 | | | 2 988 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 174 655.00 | | | 4 174 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 924 883.00 | | | 2 924 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 350.00 | | 38 350.00 | 38 350.00 |
FG Production vendue services | 3 408 031.00 | 421 392.00 | 3 829 422.00 | 3 408 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 446 381.00 | 421 392.00 | 3 867 772.00 | 3 446 381.00 |
FN Production immobilisée | | | 129 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 008 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 653 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 084 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 362.00 | |
GE Autres charges | | | 89 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 625 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76 240.00 | | | 76 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 336.00 | | | 81 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 336.00 | | | 81 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 336.00 | | | -81 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 009 934.00 | | | 4 009 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 709 702.00 | | | 3 709 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 232.00 | | | 300 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 030 379.00 | | 602 989.00 | 2 030 379.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 819 037.00 | | 456 671.00 | 1 819 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49 000.00 | | 61 069.00 | 49 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 000.00 | | 2 584 368.00 | 49 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 275 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 540.00 | | 94 900.00 | 10 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 723.00 | | 30 428.00 | 111 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 079.00 | | 20 990.00 | 89 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 512 337.00 | 277 483.00 | | 1 512 337.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 437 344.00 | 252 162.00 | | 1 437 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 452.00 | 25 321.00 | | 64 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 45 362.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 45 362.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 362.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 362.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 510.00 | 415 510.00 | | 415 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 503.00 | 96 503.00 | | 96 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 406.00 | 105 406.00 | | 105 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 469.00 | 53 469.00 | | 53 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 696.00 | 170 696.00 | | 170 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 694 052.00 | 1 694 052.00 | | 1 694 052.00 |
UP Prêts | 22 060.00 | | 22 060.00 | 22 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 009.00 | | 39 009.00 | 39 009.00 |
UX Autres créances clients | 1 977 650.00 | 1 977 650.00 | | 1 977 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 434.00 | 54 434.00 | | 54 434.00 |
VB T. V. A. | 67 191.00 | 67 191.00 | | 67 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 749.00 | 29 734.00 | 64 015.00 | 93 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 108.00 | | | 29 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 558.00 | 37 558.00 | | 37 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 292 903.00 | 2 231 834.00 | 61 069.00 | 2 292 903.00 |
VW T.V.A. | 342 584.00 | 342 584.00 | | 342 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 985 683.00 | 2 921 668.00 | 64 015.00 | 2 985 683.00 |