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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 975.00 | 79 504.00 | 68 470.00 | 147 975.00 |
BF Prêts | 94 200.00 | | 94 200.00 | 94 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 555.00 | | 31 555.00 | 31 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 792 008.00 | 2 733 565.00 | 2 058 443.00 | 4 792 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 222 647.00 | 153 708.00 | 3 068 940.00 | 3 222 647.00 |
BZ Autres créances | 301 253.00 | | 301 253.00 | 301 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 571 814.00 | | 1 571 814.00 | 1 571 814.00 |
CF Disponibilités | 186 818.00 | | 186 818.00 | 186 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 187.00 | | 29 187.00 | 29 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 312 924.00 | 153 708.00 | 5 159 217.00 | 5 312 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 104 933.00 | 2 887 273.00 | 7 217 660.00 | 10 104 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 507 738.00 | 2 643 521.00 | 1 864 218.00 | 4 507 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 922.00 | 347 922.00 | | 347 922.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 793.00 | 34 793.00 | | 34 793.00 |
DG Autres réserves | 1 132 018.00 | 803 041.00 | | 1 132 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669 494.00 | 567 127.00 | | 669 494.00 |
DL TOTAL (I) | 2 184 226.00 | 1 752 883.00 | | 2 184 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 642.00 | 64 015.00 | | 33 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 915.00 | | | 101 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942 908.00 | 605 619.00 | | 942 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 986 404.00 | 671 079.00 | | 986 404.00 |
EA Autres dettes | 64 512.00 | 127 041.00 | | 64 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 900 837.00 | 2 103 385.00 | | 2 900 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 033 434.00 | 3 574 356.00 | | 5 033 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 217 660.00 | 5 327 238.00 | | 7 217 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 027 603.00 | 3 536 925.00 | | 5 027 603.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 915.00 | | | 101 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 850.00 | | 103 850.00 | 103 850.00 |
FG Production vendue services | 5 481 098.00 | 382 259.00 | 5 863 357.00 | 5 481 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 584 948.00 | 382 259.00 | 5 967 207.00 | 5 584 948.00 |
FN Production immobilisée | | | 228 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 223 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 312 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 727 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 725 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 614 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 057.00 | |
GE Autres charges | | | 80 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 621 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 601 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 022.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 802.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 978.00 | 365.00 | | 18 978.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 75 316.00 | 58 028.00 | | 75 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 000.00 | 6 121.00 | | 72 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 23 785.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 000.00 | 29 906.00 | | 77 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454.00 | 5 476.00 | | 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 656.00 | 23 325.00 | | 8 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 110.00 | 28 801.00 | | 9 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 890.00 | 1 105.00 | | 67 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 301 287.00 | 4 857 404.00 | | 6 301 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 631 794.00 | 4 290 277.00 | | 5 631 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 669 494.00 | 567 127.00 | | 669 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 547 963.00 | | 1 281 118.00 | 3 547 963.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 328 915.00 | | 1 189 224.00 | 3 328 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 200.00 | 125 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 073.00 | 4 792 008.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 400.00 | 4 507 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 473.00 | 147 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 797.00 | | 52 650.00 | 108 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 711.00 | | 39 244.00 | 99 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 121 077.00 | 614 678.00 | 2 189.00 | 2 121 077.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 051 110.00 | 592 411.00 | | 2 051 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 427.00 | 22 266.00 | 2 189.00 | 59 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 651.00 | 103 057.00 | | 50 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 651.00 | 103 057.00 | | 50 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 651.00 | 103 057.00 | | 50 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 057.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942 908.00 | 942 908.00 | | 942 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 704.00 | 119 704.00 | | 119 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 941.00 | 138 941.00 | | 138 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 512.00 | 64 512.00 | | 64 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 900 837.00 | 2 900 837.00 | | 2 900 837.00 |
UP Prêts | 94 200.00 | 3 600.00 | 90 600.00 | 94 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 555.00 | | 31 555.00 | 31 555.00 |
UX Autres créances clients | 3 049 722.00 | 3 049 722.00 | | 3 049 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 925.00 | 172 925.00 | | 172 925.00 |
VB T. V. A. | 190 573.00 | 190 573.00 | | 190 573.00 |
VC Groupe et associés | 84 481.00 | 84 481.00 | | 84 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 642.00 | 31 027.00 | 2 615.00 | 33 642.00 |
VI Groupe et associés | 101 915.00 | 101 915.00 | | 101 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 373.00 | | | 24 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 372.00 | 19 372.00 | | 19 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 656.00 | 39 656.00 | | 39 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 187.00 | 29 187.00 | | 29 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 678 842.00 | 3 556 687.00 | 122 155.00 | 3 678 842.00 |
VW T.V.A. | 688 103.00 | 688 103.00 | | 688 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 030 218.00 | 5 027 603.00 | 2 615.00 | 5 030 218.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |