| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 378.00 | 1 512.00 | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 88 700.00 | | 88 700.00 | 88 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 371.00 | 4 243.00 | 3 128.00 | 7 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 200.00 | 19 050.00 | 10 150.00 | 29 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 581.00 | 23 671.00 | 104 910.00 | 128 581.00 |
BT Marchandises | 55 966.00 | | 55 966.00 | 55 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 223.00 | 2 186.00 | 64 037.00 | 66 223.00 |
BZ Autres créances | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
CF Disponibilités | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 290.00 | 2 186.00 | 127 104.00 | 129 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 871.00 | 25 857.00 | 232 014.00 | 257 871.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 149 552.00 | 143 671.00 | | 149 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 640.00 | 5 881.00 | | 3 640.00 |
DL TOTAL (I) | 161 992.00 | 158 352.00 | | 161 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 009.00 | 18 072.00 | | 16 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 666.00 | 5 054.00 | | 4 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 030.00 | 47 950.00 | | 42 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 316.00 | 13 497.00 | | 7 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 022.00 | 84 573.00 | | 70 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 014.00 | 242 925.00 | | 232 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 294 377.00 | |
FD Production vendue biens | | | 980.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 295 357.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 695.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 168.00 | 539.00 | | 1 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423.00 | 263.00 | | 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 745.00 | 276.00 | | 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 355.00 | 404.00 | | 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 618.00 | 341 009.00 | | 296 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 978.00 | 335 128.00 | | 292 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 640.00 | 5 881.00 | | 3 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 533.00 | | 5 458.00 | 124 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 409.00 | 128 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 409.00 | 36 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 700.00 | | 1 890.00 | 88 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 413.00 | | 3 568.00 | 34 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 385.00 | 6 695.00 | 1 409.00 | 18 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 378.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 385.00 | 6 317.00 | 1 409.00 | 18 385.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 030.00 | 42 030.00 | | 42 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
UX Autres créances clients | 66 223.00 | 66 223.00 | | 66 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 700.00 | 6 517.00 | 2 183.00 | 8 700.00 |
VI Groupe et associés | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 790.00 | 71 370.00 | 1 420.00 | 72 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 022.00 | 67 839.00 | 2 183.00 | 70 022.00 |