| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 756.00 | 1 134.00 | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 88 700.00 | | 88 700.00 | 88 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 371.00 | 5 333.00 | 2 038.00 | 7 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 200.00 | 24 295.00 | 4 905.00 | 29 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 581.00 | 30 385.00 | 98 196.00 | 128 581.00 |
BT Marchandises | 68 990.00 | | 68 990.00 | 68 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 936.00 | 3 141.00 | 70 795.00 | 73 936.00 |
BZ Autres créances | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CF Disponibilités | 78 611.00 | | 78 611.00 | 78 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 372.00 | 3 141.00 | 221 231.00 | 224 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 953.00 | 33 526.00 | 319 427.00 | 352 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 153 192.00 | 149 552.00 | | 153 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 423.00 | 3 640.00 | | 21 423.00 |
DL TOTAL (I) | 183 416.00 | 161 992.00 | | 183 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 348.00 | 16 009.00 | | 58 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 993.00 | 4 666.00 | | 2 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 414.00 | 42 030.00 | | 59 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 257.00 | 7 316.00 | | 15 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 012.00 | 70 022.00 | | 136 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 427.00 | 232 014.00 | | 319 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 425 559.00 | |
FD Production vendue biens | | | 620.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 426 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 025.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 279.00 | |
GE Autres charges | | | 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98.00 | 1 168.00 | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 423.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64.00 | 745.00 | | 64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 560.00 | 355.00 | | 3 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 840.00 | 296 618.00 | | 428 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 417.00 | 292 978.00 | | 407 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 423.00 | 3 640.00 | | 21 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 581.00 | | | 128 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 590.00 | | | 90 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 571.00 | | | 36 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 671.00 | 6 714.00 | | 23 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 293.00 | 6 336.00 | | 23 293.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 414.00 | 59 414.00 | | 59 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
UX Autres créances clients | 73 936.00 | 73 936.00 | | 73 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 348.00 | 58 034.00 | 314.00 | 58 348.00 |
VI Groupe et associés | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 192.00 | 76 772.00 | 1 420.00 | 78 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 012.00 | 135 698.00 | 314.00 | 136 012.00 |