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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 949.00 | 2 925.00 | 1 023.00 | 3 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 199.00 | 5 616.00 | 8 582.00 | 14 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 931.00 | 47 590.00 | 27 341.00 | 74 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 441.00 | 56 133.00 | 38 308.00 | 94 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 409.00 | | 38 409.00 | 38 409.00 |
BZ Autres créances | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
CF Disponibilités | 218 300.00 | | 218 300.00 | 218 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 844.00 | | 268 844.00 | 268 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 285.00 | 56 133.00 | 307 152.00 | 363 285.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 204 583.00 | | | 204 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
DJ Subventions d’investissement | 790.00 | | | 790.00 |
DL TOTAL (I) | 225 794.00 | | | 225 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318.00 | | | 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 757.00 | | | 67 757.00 |
EA Autres dettes | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 358.00 | | | 81 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 152.00 | | | 307 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 944.00 | | | 79 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 973.00 | | 10 973.00 | 10 973.00 |
FG Production vendue services | 516 942.00 | | 516 942.00 | 516 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 915.00 | | 527 915.00 | 527 915.00 |
FQ Autres produits | | | 18 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 383.00 | | | 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 922.00 | | | 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 974.00 | | | 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 710.00 | | | 555 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 539.00 | | | 543 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 510.00 | | | 34 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 417.00 | | 21 503.00 | 76 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 1 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 479.00 | 94 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 475.00 | 89 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 123.00 | | 21 483.00 | 71 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 345.00 | | 20.00 | 1 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 133.00 | 11 552.00 | 2 552.00 | 47 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 039.00 | 886.00 | | 2 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 094.00 | 10 666.00 | 2 552.00 | 45 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 758.00 | 67 758.00 | | 67 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
UX Autres créances clients | 38 410.00 | 38 410.00 | | 38 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 017.00 | 5 603.00 | 1 414.00 | 7 017.00 |
VI Groupe et associés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 604.00 | 50 543.00 | 1 061.00 | 51 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 359.00 | 79 945.00 | 1 414.00 | 81 359.00 |