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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 813.00 | 19 367.00 | 33 445.00 | 52 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 965.00 | 70 964.00 | 14 001.00 | 84 965.00 |
BF Prêts | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 921.00 | 91 752.00 | 56 168.00 | 147 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 314.00 | | 88 314.00 | 88 314.00 |
BZ Autres créances | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
CF Disponibilités | 181 676.00 | | 181 676.00 | 181 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 815.00 | | 277 815.00 | 277 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 736.00 | 91 752.00 | 333 984.00 | 425 736.00 |
CU Autres participations | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 218 979.00 | | | 218 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5.00 | | | 5.00 |
DL TOTAL (I) | 240 854.00 | | | 240 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447.00 | | | 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733.00 | | | 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 643.00 | | | 79 643.00 |
EA Autres dettes | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 129.00 | | | 93 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 984.00 | | | 333 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 129.00 | | | 93 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 447.00 | | | 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
FG Production vendue services | 581 415.00 | | 581 415.00 | 581 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 496.00 | | 582 496.00 | 582 496.00 |
FQ Autres produits | | | 2 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 851.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 201.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 422.00 | | | 22 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 745.00 | | | 14 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 168.00 | | | 37 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 071.00 | | | 27 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281.00 | | | 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 435.00 | | | 622 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 815.00 | | | 608 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 879.00 | | | 48 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 933.00 | | 20 384.00 | 141 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 124.00 | 8 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 396.00 | 147 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 239.00 | 1 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 033.00 | 137 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 577.00 | | 19 235.00 | 128 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 697.00 | | 1 149.00 | 10 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 338.00 | 23 851.00 | 1 437.00 | 69 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 286.00 | 373.00 | 1 239.00 | 2 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 052.00 | 23 478.00 | 198.00 | 67 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 643.00 | 79 643.00 | | 79 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
UP Prêts | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
UX Autres créances clients | 88 314.00 | 88 314.00 | | 88 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VI Groupe et associés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 552.00 | 96 140.00 | 8 412.00 | 104 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 130.00 | 93 130.00 | | 93 130.00 |