| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 761.00 | 77 246.00 | 37 514.00 | 114 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 906.00 | | 16 906.00 | 16 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 667.00 | 77 246.00 | 54 420.00 | 131 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 539.00 | | 190 539.00 | 190 539.00 |
BZ Autres créances | 20 606.00 | | 20 606.00 | 20 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 064.00 | | 22 064.00 | 22 064.00 |
CF Disponibilités | 678 971.00 | | 678 971.00 | 678 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 666.00 | | 916 666.00 | 916 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 334.00 | 77 246.00 | 971 087.00 | 1 048 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 82 996.00 | 528 058.00 | | 82 996.00 |
DH Report à nouveau | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 145.00 | 154 938.00 | | 92 145.00 |
DL TOTAL (I) | 232 736.00 | 740 591.00 | | 232 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 564.00 | 1 578.00 | | 426 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 091.00 | 6 937.00 | | 15 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 686.00 | 143 632.00 | | 288 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 008.00 | 6 342.00 | | 8 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 350.00 | 158 490.00 | | 738 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 087.00 | 899 081.00 | | 971 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 350.00 | 158 490.00 | | 738 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 639.00 | 955 421.00 | 1 209 060.00 | 253 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 639.00 | 955 421.00 | 1 209 060.00 | 253 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 526.00 | 43 693.00 | | 26 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 717.00 | 1 382 105.00 | | 1 212 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 572.00 | 1 227 167.00 | | 1 120 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 145.00 | 154 938.00 | | 92 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 091.00 | 15 091.00 | | 15 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 114.00 | 34 114.00 | | 34 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 409.00 | 56 409.00 | | 56 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 908.00 | 16 906.00 | | 16 908.00 |
UX Autres créances clients | 190 539.00 | 190 539.00 | | 190 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VI Groupe et associés | 426 565.00 | 426 565.00 | | 426 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 271.00 | 18 271.00 | | 18 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 897.00 | 186 897.00 | | 186 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 536.00 | 232 536.00 | | 232 536.00 |
VW T.V.A. | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 351.00 | 738 351.00 | | 738 351.00 |