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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 220.00 | 91 094.00 | 30 125.00 | 121 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 426.00 | | 13 426.00 | 13 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 646.00 | 91 094.00 | 43 551.00 | 134 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 270.00 | | 172 270.00 | 172 270.00 |
BZ Autres créances | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 425 892.00 | | 425 892.00 | 425 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 621.00 | | 610 621.00 | 610 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 267.00 | 91 094.00 | 654 173.00 | 745 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 426.00 | | | 13 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 177 736.00 | 82 996.00 | | 177 736.00 |
DH Report à nouveau | | 2 595.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 878.00 | 92 145.00 | | 144 878.00 |
DL TOTAL (I) | 377 615.00 | 232 736.00 | | 377 615.00 |
DP Provisions pour risques | 454.00 | | | 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 454.00 | | | 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 896.00 | 426 564.00 | | 1 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 793.00 | | | 19 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 215.00 | 15 091.00 | | 19 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 359.00 | 288 686.00 | | 160 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 839.00 | 8 008.00 | | 74 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 103.00 | 738 350.00 | | 276 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 173.00 | 971 087.00 | | 654 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 310.00 | 738 350.00 | | 256 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
FG Production vendue services | 292 530.00 | 974 364.00 | 1 266 894.00 | 292 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 553.00 | 974 364.00 | 1 266 917.00 | 292 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 848.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 634.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 454.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 103.00 | 26 526.00 | | 47 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 653.00 | 1 212 717.00 | | 1 267 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 774.00 | 1 120 572.00 | | 1 122 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 878.00 | 92 145.00 | | 144 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 454.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 454.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 215.00 | 19 215.00 | | 19 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 168.00 | 59 168.00 | | 59 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 885.00 | 57 885.00 | | 57 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 839.00 | 74 839.00 | | 74 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
UX Autres créances clients | 172 271.00 | 172 271.00 | | 172 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VB T. V. A. | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VI Groupe et associés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 330.00 | 195 330.00 | | 195 330.00 |
VW T.V.A. | 17 094.00 | 17 094.00 | | 17 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 311.00 | 256 311.00 | | 256 311.00 |