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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 751.00 | 116 805.00 | 14 946.00 | 131 751.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 441.00 | 117 495.00 | 14 946.00 | 132 441.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 590.00 | | 85 590.00 | 85 590.00 |
072 Créances – Autres | 21 571.00 | | 21 571.00 | 21 571.00 |
084 Disponibilités | 365 617.00 | | 365 617.00 | 365 617.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23 855.00 | | 23 855.00 | 23 855.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 499 791.00 | | 499 791.00 | 499 791.00 |
110 Total général Actif | 632 232.00 | 117 495.00 | 514 737.00 | 632 232.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 375 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 516.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 406 907.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 401.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 187.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 514 737.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 403.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 000.00 | |