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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 755.00 | 100 341.00 | 18 415.00 | 118 755.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 445.00 | 101 031.00 | 18 415.00 | 119 445.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 656.00 | | 11 656.00 | 11 656.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 504.00 | 4 791.00 | 95 714.00 | 100 504.00 |
072 Créances – Autres | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
084 Disponibilités | 413 759.00 | | 413 759.00 | 413 759.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 796.00 | | 13 796.00 | 13 796.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 542 495.00 | 4 791.00 | 537 704.00 | 542 495.00 |
110 Total général Actif | 661 940.00 | 105 821.00 | 556 119.00 | 661 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 145 752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 225 321.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 055.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 171 406.00 | | |
172 Autres dettes | | | 281 530.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 330 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 556 119.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 772.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 35 000.00 | |