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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 100.00 | | 95 100.00 | 95 100.00 |
BZ Autres créances | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 75 875.00 | | 75 875.00 | 75 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 176 187.00 | | 176 187.00 | 176 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 187.00 | | 526 187.00 | 526 187.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 46 582.00 | 52 412.00 | | 46 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 352.00 | -5 830.00 | | 13 352.00 |
DL TOTAL (I) | 65 434.00 | 52 082.00 | | 65 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 360.00 | 457 713.00 | | 430 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 313.00 | 28 761.00 | | 29 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 753.00 | 486 474.00 | | 460 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 187.00 | 538 556.00 | | 526 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 393.00 | | | 30 393.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 430 360.00 | | | 430 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FQ Autres produits | | | 18 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | 20.00 | | 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456.00 | 20.00 | | 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -456.00 | -20.00 | | -456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 014.00 | 54 000.00 | | 72 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 662.00 | 59 830.00 | | 58 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 352.00 | -5 830.00 | | 13 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 690.00 | | 110 690.00 | 110 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 313.00 | 29 313.00 | | 29 313.00 |
UX Autres créances clients | 95 100.00 | 95 100.00 | | 95 100.00 |
VI Groupe et associés | 319 670.00 | | 319 670.00 | 319 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -110 690.00 | | | -110 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 280.00 | 100 280.00 | | 100 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 753.00 | 30 393.00 | 430 360.00 | 460 753.00 |