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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 700.00 | | 90 700.00 | 90 700.00 |
BZ Autres créances | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 94 154.00 | | 94 154.00 | 94 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 028.00 | | 189 028.00 | 189 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 028.00 | | 539 028.00 | 539 028.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 59 934.00 | | | 59 934.00 |
DH Report à nouveau | | 46 582.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 125.00 | 13 352.00 | | 5 125.00 |
DL TOTAL (I) | 70 559.00 | 65 434.00 | | 70 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 490.00 | 430 360.00 | | 432 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 496.00 | 1 080.00 | | 2 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 483.00 | 29 313.00 | | 33 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 469.00 | 460 753.00 | | 468 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 028.00 | 526 187.00 | | 539 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 469.00 | 30 393.00 | | 468 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426.00 | 456.00 | | 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426.00 | 456.00 | | 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -426.00 | -456.00 | | -426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 000.00 | 72 014.00 | | 66 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 875.00 | 58 662.00 | | 60 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 125.00 | 13 352.00 | | 5 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 690.00 | 110 690.00 | | 110 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 483.00 | 33 483.00 | | 33 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 800.00 | 321 800.00 | | 321 800.00 |
UX Autres créances clients | 90 700.00 | 90 700.00 | | 90 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 842.00 | 94 842.00 | | 94 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 469.00 | 468 469.00 | | 468 469.00 |