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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 195.00 | | | 195.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 837.00 | 14 302.00 | 1 536.00 | 15 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 169.00 | 19 372.00 | 1 797.00 | 21 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 823.00 | | 689 823.00 | 689 823.00 |
BZ Autres créances | 43 965.00 | | 43 965.00 | 43 965.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 387.00 | | 813 387.00 | 813 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 556.00 | | 815 184.00 | 834 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 261.00 | | | 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 348 993.00 | 344 776.00 | | 348 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 391.00 | 4 217.00 | | 43 391.00 |
DL TOTAL (I) | 403 384.00 | 359 993.00 | | 403 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 712.00 | 738.00 | | 16 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 397.00 | 9 533.00 | | 207 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 647.00 | 178 214.00 | | 155 647.00 |
EA Autres dettes | 32 042.00 | 78 916.00 | | 32 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 799.00 | 267 401.00 | | 411 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 184.00 | 627 394.00 | | 815 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 799.00 | 267 401.00 | | 411 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 189.00 | | 1 280.00 | 60 189.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 195.00 | | | 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 195.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 870.00 | 6.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 857.00 | | 1 280.00 | 54 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261.00 | | | 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 522.00 | 2 119.00 | 23 269.00 | 40 522.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 195.00 | | | 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 870.00 | 6.00 | | 4 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 458.00 | 2 113.00 | 23 269.00 | 35 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 397.00 | 207 397.00 | | 207 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 066.00 | 17 066.00 | | 17 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 074.00 | 24 074.00 | | 24 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 042.00 | 32 042.00 | | 32 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UX Autres créances clients | 689 823.00 | 689 823.00 | | 689 823.00 |
VB T. V. A. | 36 301.00 | 36 301.00 | | 36 301.00 |
VI Groupe et associés | 16 712.00 | 16 712.00 | | 16 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 050.00 | 734 050.00 | | 734 050.00 |
VW T.V.A. | 108 442.00 | 108 442.00 | | 108 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 799.00 | 411 799.00 | | 411 799.00 |