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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 593.00 | 43 749.00 | 29 843.00 | 73 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 093.00 | 48 820.00 | 30 273.00 | 79 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 308.00 | 9 203.00 | 993 105.00 | 1 002 308.00 |
BZ Autres créances | 167 864.00 | | 167 864.00 | 167 864.00 |
CF Disponibilités | 188 521.00 | | 188 523.00 | 188 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 952.00 | 9 203.00 | 1 353 749.00 | 1 362 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 046.00 | 58 023.00 | 1 384 022.00 | 1 442 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 368 907.00 | 353 108.00 | | 368 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 698.00 | 16 054.00 | | 261 698.00 |
DL TOTAL (I) | 641 605.00 | 380 161.00 | | 641 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 374.00 | 173 586.00 | | 164 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 355.00 | 79.00 | | 14 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 204.00 | 130 619.00 | | 161 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 714.00 | 321 394.00 | | 401 714.00 |
EA Autres dettes | 770.00 | 6 710.00 | | 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 418.00 | 632 388.00 | | 742 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 023.00 | 1 012 549.00 | | 1 384 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 446.00 | 470 014.00 | | 591 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 075.00 | | 2 017.00 | 77 075.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 195.00 | | | 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 093.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 744.00 | | 1 848.00 | 71 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261.00 | | 169.00 | 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 203.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 203.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 203.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 203.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 204.00 | 161 204.00 | | 161 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 248.00 | 39 248.00 | | 39 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 686.00 | 38 686.00 | | 38 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 562.00 | 69 562.00 | | 69 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
UX Autres créances clients | 991 264.00 | 991 264.00 | | 991 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
VB T. V. A. | 167 827.00 | 167 827.00 | | 167 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 383.00 | 11 412.00 | 961.00 | 12 383.00 |
VI Groupe et associés | 14 355.00 | 14 355.00 | | 14 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 089.00 | 20 089.00 | | 20 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 859.00 | 1 174 429.00 | 430.00 | 1 174 859.00 |
VW T.V.A. | 234 126.00 | 234 126.00 | | 234 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 417.00 | 591 445.00 | 961.00 | 592 417.00 |