| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 760.00 | 13 737.00 | 5 023.00 | 18 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 809.00 | 13 737.00 | 5 072.00 | 18 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 903.00 | 20 359.00 | 249 544.00 | 269 903.00 |
BZ Autres créances | 61 434.00 | | 61 434.00 | 61 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 471.00 | | 113 471.00 | 113 471.00 |
CF Disponibilités | 314 157.00 | | 314 157.00 | 314 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 966.00 | 20 359.00 | 738 607.00 | 758 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 775.00 | 34 097.00 | 743 679.00 | 777 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 173 500.00 | 100 347.00 | | 173 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 710.00 | 73 153.00 | | 235 710.00 |
DL TOTAL (I) | 417 460.00 | 181 750.00 | | 417 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 723.00 | 4 952.00 | | 4 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 824.00 | 19 992.00 | | 27 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 709.00 | 171 635.00 | | 264 709.00 |
EA Autres dettes | 22 303.00 | 18 233.00 | | 22 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 219.00 | 214 812.00 | | 326 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 679.00 | 396 562.00 | | 743 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 219.00 | 214 812.00 | | 326 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 883 254.00 | 126 950.00 | 1 010 204.00 | 883 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 254.00 | 126 950.00 | 1 010 204.00 | 883 254.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 077.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 67 388.00 | 44 198.00 | | 67 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 818.00 | 5 194.00 | | 5 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 818.00 | 5 194.00 | | 5 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 817.00 | -5 193.00 | | -5 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 526.00 | 24 949.00 | | 86 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 930.00 | 530 525.00 | | 1 011 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 220.00 | 457 372.00 | | 776 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 710.00 | 73 153.00 | | 235 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 078.00 | | 5 731.00 | 13 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 029.00 | | 5 731.00 | 13 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 660.00 | 2 077.00 | | 11 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 660.00 | 2 077.00 | | 11 660.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 359.00 | | | 20 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 359.00 | | | 20 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 359.00 | | | 20 359.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 824.00 | 27 824.00 | | 27 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 413.00 | 85 413.00 | | 85 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 024.00 | 53 024.00 | | 53 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 578.00 | 61 578.00 | | 61 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 303.00 | 22 303.00 | | 22 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 245 538.00 | 245 538.00 | | 245 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 365.00 | 24 365.00 | | 24 365.00 |
VB T. V. A. | 35 513.00 | 35 513.00 | | 35 513.00 |
VC Groupe et associés | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VI Groupe et associés | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 719.00 | 16 719.00 | | 16 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 386.00 | 331 386.00 | | 331 386.00 |
VW T.V.A. | 61 703.00 | 61 703.00 | | 61 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 559.00 | 319 559.00 | | 319 559.00 |