| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 167.00 | 16 092.00 | 4 074.00 | 20 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 216.00 | 16 092.00 | 4 123.00 | 20 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 073.00 | 20 359.00 | 202 714.00 | 223 073.00 |
BZ Autres créances | 58 536.00 | | 58 536.00 | 58 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 471.00 | | 113 471.00 | 113 471.00 |
CF Disponibilités | 139 577.00 | | 139 577.00 | 139 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 658.00 | 20 359.00 | 514 299.00 | 534 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 873.00 | 36 451.00 | 518 422.00 | 554 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 250 210.00 | 173 500.00 | | 250 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 843.00 | 235 710.00 | | 56 843.00 |
DL TOTAL (I) | 315 303.00 | 417 460.00 | | 315 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 611.00 | 4 723.00 | | 14 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 660.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 607.00 | 27 824.00 | | 19 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 379.00 | 264 709.00 | | 139 379.00 |
EA Autres dettes | 29 522.00 | 22 303.00 | | 29 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 119.00 | 326 219.00 | | 203 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 422.00 | 743 679.00 | | 518 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 119.00 | 326 219.00 | | 203 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 834.00 | 24 140.00 | 517 974.00 | 493 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 834.00 | 24 140.00 | 517 974.00 | 493 834.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 561.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 49 952.00 | 67 388.00 | | 49 952.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 286.00 | 5 818.00 | | 8 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 834.00 | | | 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 120.00 | 5 818.00 | | 9 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 896.00 | -5 817.00 | | 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 378.00 | 86 526.00 | | 18 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 367.00 | 1 011 930.00 | | 528 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 524.00 | 776 220.00 | | 471 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 843.00 | 235 710.00 | | 56 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 809.00 | | 2 446.00 | 18 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 040.00 | 20 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 040.00 | 20 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 760.00 | | 2 446.00 | 18 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 737.00 | 2 561.00 | 206.00 | 13 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 737.00 | 2 561.00 | 206.00 | 13 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 359.00 | | | 20 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 359.00 | | | 20 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 359.00 | | | 20 359.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 607.00 | 19 607.00 | | 19 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 202.00 | 29 202.00 | | 29 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 522.00 | 29 522.00 | | 29 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 198 708.00 | 198 708.00 | | 198 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 690.00 | 19 690.00 | | 19 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 365.00 | 24 365.00 | | 24 365.00 |
VB T. V. A. | 22 846.00 | 22 846.00 | | 22 846.00 |
VC Groupe et associés | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VI Groupe et associés | 40 971.00 | 40 971.00 | | 40 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 659.00 | 281 659.00 | | 281 659.00 |
VW T.V.A. | 41 016.00 | 41 016.00 | | 41 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 119.00 | 203 119.00 | | 203 119.00 |