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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 8 288.00 | 4 712.00 | 13 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 323.00 | 51 148.00 | 40 175.00 | 91 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 628.00 | 64 252.00 | 51 376.00 | 115 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 177.00 | | 129 177.00 | 129 177.00 |
BZ Autres créances | 19 840.00 | | 19 840.00 | 19 840.00 |
CF Disponibilités | 331 356.00 | | 331 356.00 | 331 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 924.00 | | 482 924.00 | 482 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 552.00 | 64 252.00 | 534 300.00 | 598 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 030.00 | 56 030.00 | | 56 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 603.00 | 603.00 | | 5 603.00 |
DG Autres réserves | 249 856.00 | 222 474.00 | | 249 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 184.00 | 41 382.00 | | -1 184.00 |
DL TOTAL (I) | 310 305.00 | 320 489.00 | | 310 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 716.00 | | | 36 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 241.00 | 25 297.00 | | 17 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 606.00 | 21 048.00 | | 28 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 412.00 | 74 006.00 | | 86 412.00 |
EA Autres dettes | 55 019.00 | 57.00 | | 55 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 995.00 | 120 408.00 | | 223 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 300.00 | 440 898.00 | | 534 300.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 241.00 | | | 17 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 607 636.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 607 636.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 842.00 | |
GE Autres charges | | | 2 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | 496.00 | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | 496.00 | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | -496.00 | | -186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 144.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 205.00 | 551 821.00 | | 609 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 389.00 | 510 438.00 | | 610 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 184.00 | 41 382.00 | | -1 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 549.00 | | 34 079.00 | 81 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 711.00 | | 8 105.00 | 14 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 379.00 | | 25 944.00 | 65 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 459.00 | | 30.00 | 1 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 409.00 | 16 842.00 | 64 252.00 | 47 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 120.00 | 5 984.00 | 13 104.00 | 7 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 290.00 | 10 858.00 | 51 148.00 | 40 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 606.00 | 28 606.00 | | 28 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 602.00 | 21 602.00 | | 21 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 019.00 | 55 019.00 | | 55 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
UX Autres créances clients | 129 177.00 | 129 177.00 | | 129 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VB T. V. A. | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 716.00 | 19 971.00 | 16 744.00 | 36 716.00 |
VI Groupe et associés | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 057.00 | 151 568.00 | 1 489.00 | 153 057.00 |
VW T.V.A. | 46 007.00 | 46 007.00 | | 46 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 995.00 | 207 250.00 | 16 744.00 | 223 995.00 |