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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 12 341.00 | 659.00 | 13 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 203.00 | 63 824.00 | 34 379.00 | 98 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 506.00 | 80 981.00 | 41 525.00 | 122 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 730.00 | | 196 730.00 | 196 730.00 |
BZ Autres créances | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
CF Disponibilités | 370 138.00 | | 370 138.00 | 370 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 182.00 | | 577 182.00 | 577 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 688.00 | 80 981.00 | 618 707.00 | 699 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 030.00 | 56 030.00 | | 56 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
DG Autres réserves | 248 672.00 | 249 856.00 | | 248 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 071.00 | -1 184.00 | | 28 071.00 |
DL TOTAL (I) | 338 376.00 | 310 305.00 | | 338 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 859.00 | 36 716.00 | | 16 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 413.00 | 17 241.00 | | 64 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 432.00 | 28 606.00 | | 47 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 858.00 | 86 412.00 | | 137 858.00 |
EA Autres dettes | 13 768.00 | 55 019.00 | | 13 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 330.00 | 223 995.00 | | 280 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 707.00 | 534 300.00 | | 618 707.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 413.00 | | | 64 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 756 894.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 756 894.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 729.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 186.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 262.00 | 186.00 | | 3 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 262.00 | -186.00 | | -3 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 287.00 | 609 205.00 | | 757 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 216.00 | 610 389.00 | | 729 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 071.00 | -1 184.00 | | 28 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 628.00 | | 6 880.00 | 115 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 1 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 122 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 816.00 | | | 22 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 323.00 | | 6 880.00 | 91 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 252.00 | 16 729.00 | | 64 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 104.00 | 4 053.00 | | 13 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 148.00 | 12 677.00 | | 51 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 432.00 | 47 432.00 | | 47 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 484.00 | 54 484.00 | | 54 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 236.00 | 24 236.00 | | 24 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 768.00 | 13 768.00 | | 13 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
UX Autres créances clients | 196 730.00 | 196 730.00 | | 196 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VI Groupe et associés | 64 413.00 | 64 413.00 | | 64 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 531.00 | 207 044.00 | 1 487.00 | 208 531.00 |
VW T.V.A. | 51 501.00 | 51 501.00 | | 51 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 330.00 | 280 330.00 | | 280 330.00 |