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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 996.00 | | 103 996.00 | 103 996.00 |
BZ Autres créances | 36 487.00 | | 36 487.00 | 36 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 158.00 | | 11 158.00 | 11 158.00 |
CF Disponibilités | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 982.00 | | 157 982.00 | 157 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 250.00 | 1 267.00 | 157 982.00 | 159 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 20 439.00 | 20 439.00 | | 20 439.00 |
DH Report à nouveau | 51 251.00 | 47 383.00 | | 51 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 688.00 | 3 868.00 | | 10 688.00 |
DL TOTAL (I) | 90 848.00 | 80 160.00 | | 90 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | | | 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 241.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 704.00 | 15 287.00 | | 15 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 220.00 | 41 115.00 | | 51 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 135.00 | 60 643.00 | | 67 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 982.00 | 140 803.00 | | 157 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 135.00 | 60 643.00 | | 67 135.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 210.00 | | | 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 980.00 | | 287 980.00 | 287 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 980.00 | | 287 980.00 | 287 980.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 014.00 | |
GE Autres charges | | | 3 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 997.00 | 287 563.00 | | 287 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 309.00 | 283 695.00 | | 277 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 688.00 | 3 868.00 | | 10 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517.00 | | | 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517.00 | | | 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 704.00 | 15 704.00 | | 15 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 416.00 | 19 416.00 | | 19 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
UX Autres créances clients | 103 996.00 | 103 996.00 | | 103 996.00 |
VB T. V. A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 046.00 | 30 046.00 | | 30 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 634.00 | 140 634.00 | | 140 634.00 |
VW T.V.A. | 22 082.00 | 22 082.00 | | 22 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 135.00 | 67 135.00 | | 67 135.00 |