| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 740.00 | | 41 740.00 | 41 740.00 |
BZ Autres créances | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 373.00 | | 23 373.00 | 23 373.00 |
CF Disponibilités | 38 584.00 | | 38 584.00 | 38 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 319.00 | | 104 319.00 | 104 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 587.00 | 1 267.00 | 104 319.00 | 105 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 20 439.00 | 20 439.00 | | 20 439.00 |
DH Report à nouveau | 80 081.00 | 61 938.00 | | 80 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 759.00 | 18 142.00 | | -58 759.00 |
DL TOTAL (I) | 50 231.00 | 108 990.00 | | 50 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 147.00 | 15 000.00 | | 13 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595.00 | | | 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 143.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 991.00 | 7 135.00 | | 1 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 355.00 | 87 841.00 | | 38 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 088.00 | 113 118.00 | | 54 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 319.00 | 222 108.00 | | 104 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 088.00 | 113 118.00 | | 54 088.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 595.00 | | | 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 358.00 | | 170 358.00 | 170 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 358.00 | | 170 358.00 | 170 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 706.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 202.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 241.00 | 302 256.00 | | 171 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 000.00 | 284 114.00 | | 230 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 759.00 | 18 142.00 | | -58 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517.00 | | | 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517.00 | | | 517.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 845.00 | 16 845.00 | | 16 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
UX Autres créances clients | 41 740.00 | 41 740.00 | | 41 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 147.00 | 3 724.00 | 9 423.00 | 13 147.00 |
VI Groupe et associés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 362.00 | 42 362.00 | | 42 362.00 |
VW T.V.A. | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 088.00 | 44 665.00 | 9 423.00 | 54 088.00 |