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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 937.00 | 4 135.00 | 2 802.00 | 6 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 899.00 | 4 135.00 | 5 764.00 | 9 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 832.00 | | 16 832.00 | 16 832.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 970.00 | | 22 970.00 | 22 970.00 |
BZ Autres créances | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
CF Disponibilités | 10 649.00 | | 10 649.00 | 10 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 388.00 | | 55 388.00 | 55 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 287.00 | 4 135.00 | 61 152.00 | 65 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 496.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 5 943.00 | -20 510.00 | | 5 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 881.00 | 26 557.00 | | 10 881.00 |
DL TOTAL (I) | 23 424.00 | 12 543.00 | | 23 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 860.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 839.00 | 1 901.00 | | 1 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 519.00 | 11 442.00 | | 19 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 453.00 | 5 811.00 | | 12 453.00 |
EA Autres dettes | 3 916.00 | 9 486.00 | | 3 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 729.00 | 36 501.00 | | 37 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 152.00 | 49 044.00 | | 61 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 729.00 | 36 501.00 | | 37 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 608.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 970.00 | | 258 970.00 | 258 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 970.00 | | 258 970.00 | 258 970.00 |
FM Production stockée | | | -5 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 530.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 697.00 | 889.00 | | 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26.00 | | | 26.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 923.00 | 889.00 | | 7 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 923.00 | -889.00 | | -7 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 052.00 | 306.00 | | 2 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 491.00 | 155 235.00 | | 255 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 611.00 | 128 678.00 | | 244 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 881.00 | 26 557.00 | | 10 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 996.00 | | 3 881.00 | 39 996.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26.00 | 2 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 977.00 | 9 899.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 363.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 088.00 | 6 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 065.00 | | 2 961.00 | 33 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 068.00 | | 920.00 | 2 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 357.00 | 10 729.00 | 33 951.00 | 27 357.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 494.00 | 10 729.00 | 29 088.00 | 22 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 519.00 | 19 519.00 | | 19 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
UX Autres créances clients | 22 970.00 | 22 970.00 | | 22 970.00 |
VB T. V. A. | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VI Groupe et associés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109.00 | | | 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 855.00 | 30 855.00 | | 30 855.00 |
VW T.V.A. | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 729.00 | 37 729.00 | | 37 729.00 |