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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 762.00 | 638.00 | 4 123.00 | 4 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 450.00 | 9 252.00 | 34 197.00 | 43 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 787.00 | 10 531.00 | 39 256.00 | 49 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 840.00 | | 29 840.00 | 29 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 883.00 | | 47 883.00 | 47 883.00 |
BZ Autres créances | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
CF Disponibilités | 68 306.00 | | 68 306.00 | 68 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 673.00 | | 149 673.00 | 149 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 460.00 | 10 531.00 | 188 929.00 | 199 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 920.00 | | | 920.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 15 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 008.00 | 1 824.00 | | 2 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 009.00 | 25 184.00 | | 43 009.00 |
DL TOTAL (I) | 91 617.00 | 48 608.00 | | 91 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 800.00 | 31 923.00 | | 26 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764.00 | 2 664.00 | | 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 855.00 | 10 049.00 | | 33 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 551.00 | 14 370.00 | | 33 551.00 |
EA Autres dettes | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 313.00 | 59 006.00 | | 97 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 929.00 | 107 613.00 | | 188 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 313.00 | 59 006.00 | | 97 313.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 764.00 | | | 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 754.00 | | 357 754.00 | 357 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 754.00 | | 357 754.00 | 357 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 373.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 020.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 020.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 2 027.00 | | 28.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 2 027.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | 6 993.00 | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 691.00 | 4 111.00 | | 10 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 233.00 | 300 158.00 | | 358 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 224.00 | 274 974.00 | | 315 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 009.00 | 25 184.00 | | 43 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 219.00 | | 3 811.00 | 47 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 243.00 | 49 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 243.00 | 48 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 644.00 | | 3 811.00 | 45 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 935.00 | | | 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 392.00 | 8 382.00 | 1 243.00 | 3 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 455.00 | 185.00 | | 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 937.00 | 8 197.00 | 1 243.00 | 2 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 855.00 | 33 855.00 | | 33 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UX Autres créances clients | 47 883.00 | 47 883.00 | | 47 883.00 |
VB T. V. A. | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
VI Groupe et associés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 447.00 | 52 447.00 | | 52 447.00 |
VW T.V.A. | 16 515.00 | 16 515.00 | | 16 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 313.00 | 97 313.00 | | 97 313.00 |