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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 757.00 | 5 337.00 | 35 420.00 | 40 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 896.00 | 31 578.00 | 48 318.00 | 79 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 018.00 | 3 575.00 | 6 442.00 | 10 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 240.00 | 40 490.00 | 90 750.00 | 131 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 358.00 | | 210 358.00 | 210 358.00 |
BZ Autres créances | 315 608.00 | | 315 608.00 | 315 608.00 |
CF Disponibilités | 109 965.00 | | 109 965.00 | 109 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 419.00 | | 644 419.00 | 644 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 659.00 | 40 490.00 | 735 169.00 | 775 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 5 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 240 782.00 | 112 942.00 | | 240 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 173.00 | 127 840.00 | | 76 173.00 |
DL TOTAL (I) | 438 456.00 | 246 282.00 | | 438 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 624.00 | 41 405.00 | | 72 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 646.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 913.00 | 38 179.00 | | 73 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 577.00 | 37 434.00 | | 84 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 436.00 | 50 922.00 | | 65 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 713.00 | 168 586.00 | | 296 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 169.00 | 414 869.00 | | 735 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 099.00 | | 31 140.00 | 100 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 099.00 | | 30 570.00 | 100 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 570.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 409.00 | 16 081.00 | | 24 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 409.00 | 16 081.00 | | 24 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 913.00 | 73 913.00 | | 73 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 436.00 | 65 436.00 | | 65 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
UX Autres créances clients | 210 358.00 | 210 358.00 | | 210 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 624.00 | 58 923.00 | 13 700.00 | 72 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 577.00 | 84 577.00 | | 84 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 609.00 | 315 609.00 | | 315 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 086.00 | 531 516.00 | 570.00 | 532 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 713.00 | 283 013.00 | 13 700.00 | 296 713.00 |