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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 757.00 | 9 769.00 | 30 987.00 | 40 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 650.00 | 42 994.00 | 45 656.00 | 88 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 333.00 | 6 396.00 | 43 937.00 | 50 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 309.00 | 59 159.00 | 121 151.00 | 180 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 191 292.00 | | 191 292.00 | 191 292.00 |
BZ Autres créances | 429 069.00 | | 429 069.00 | 429 069.00 |
CF Disponibilités | 316 033.00 | | 316 033.00 | 316 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 367.00 | | 943 367.00 | 943 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 677.00 | 59 159.00 | 1 064 518.00 | 1 123 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 240 782.00 | 240 782.00 | | 240 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 795.00 | 76 173.00 | | 151 795.00 |
DL TOTAL (I) | 514 077.00 | 438 456.00 | | 514 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 823.00 | 72 624.00 | | 259 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 723.00 | 164.00 | | 14 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 340.00 | 73 913.00 | | 137 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 775.00 | 84 577.00 | | 133 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 780.00 | 65 436.00 | | 4 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 441.00 | 296 713.00 | | 550 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 518.00 | 735 169.00 | | 1 064 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 490.00 | 16 334.00 | 2 657.00 | 40 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 490.00 | 16 334.00 | 2 657.00 | 40 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 340.00 | 137 340.00 | | 137 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 774.00 | 133 774.00 | | 133 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 823.00 | 64 739.00 | 195 084.00 | 259 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 441.00 | 355 357.00 | 195 084.00 | 550 441.00 |