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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 471.00 | 3 519.00 | 3 953.00 | 7 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 610.00 | 26 844.00 | 18 766.00 | 45 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 115.00 | 34 738.00 | 28 377.00 | 63 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BZ Autres créances | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 337.00 | | 8 337.00 | 8 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 790.00 | | 25 790.00 | 25 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 905.00 | 34 738.00 | 54 167.00 | 88 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
DH Report à nouveau | -1 903.00 | -1 706.00 | | -1 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 641.00 | -197.00 | | 1 641.00 |
DL TOTAL (I) | 3 536.00 | 1 894.00 | | 3 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 861.00 | 16 211.00 | | 14 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | 190.00 | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 289.00 | 3 017.00 | | 5 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 061.00 | 25 736.00 | | 25 061.00 |
EA Autres dettes | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 632.00 | 45 153.00 | | 50 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 167.00 | 47 047.00 | | 54 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 632.00 | 45 153.00 | | 50 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 579.00 | 7 401.00 | | 10 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 259.00 | | 18 788.00 | 49 259.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 932.00 | 63 115.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 932.00 | 53 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 225.00 | | 18 788.00 | 39 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 535.00 | 15 203.00 | | 19 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 160.00 | 15 203.00 | | 15 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
UX Autres créances clients | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VB T. V. A. | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 084.00 | 27 084.00 | | 27 084.00 |
VW T.V.A. | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 632.00 | 50 632.00 | | 50 632.00 |