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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 657.00 | 6 055.00 | 11 602.00 | 17 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 874.00 | 29 878.00 | 20 995.00 | 50 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 996.00 | 40 308.00 | 41 688.00 | 81 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BZ Autres créances | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
CF Disponibilités | 25 021.00 | | 25 021.00 | 25 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 446.00 | | 13 446.00 | 13 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 010.00 | | 65 010.00 | 65 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 007.00 | 40 308.00 | 106 698.00 | 147 007.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
DH Report à nouveau | -1 052.00 | -261.00 | | -1 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 296.00 | -791.00 | | -1 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 448.00 | 2 745.00 | | 1 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 018.00 | 65 370.00 | | 55 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332.00 | 723.00 | | 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 489.00 | 10 603.00 | | 9 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 416.00 | 33 925.00 | | 35 416.00 |
EA Autres dettes | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 250.00 | 110 621.00 | | 105 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 698.00 | 113 366.00 | | 106 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 945.00 | 63 345.00 | | 63 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 742.00 | 14 052.00 | | 7 742.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 332.00 | | | 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 675.00 | | 8 855.00 | 59 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 076.00 | 9 232.00 | | 31 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 701.00 | 9 232.00 | | 26 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 479.00 | 19 479.00 | | 19 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
UX Autres créances clients | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VB T. V. A. | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 276.00 | 5 971.00 | 41 305.00 | 47 276.00 |
VI Groupe et associés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 050.00 | 39 989.00 | 5 061.00 | 45 050.00 |
VW T.V.A. | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 250.00 | 63 945.00 | 41 305.00 | 105 250.00 |