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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 278.00 | 4 424.00 | 145 855.00 | 150 278.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 778.00 | 4 424.00 | 177 355.00 | 181 778.00 |
060 Stock marchandises | 11 199.00 | | 11 199.00 | 11 199.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
072 Créances – Autres | 41 701.00 | | 41 701.00 | 41 701.00 |
084 Disponibilités | 66 999.00 | | 66 999.00 | 66 999.00 |
092 Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 162.00 | | 120 162.00 | 120 162.00 |
110 Total général Actif | 301 940.00 | 4 424.00 | 297 516.00 | 301 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 920.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 647.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 21 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 427.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 782.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 167 034.00 | | |
172 Autres dettes | | | 244 307.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 144 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 282 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 516.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 314 081.00 | | | 314 081.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 199.00 | | | 41 199.00 |
224 Production immobilisée | 81 241.00 | | | 81 241.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
230 Autres produits | 49.00 | | | 49.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 438 214.00 | | | 438 214.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 846.00 | | | 124 846.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 199.00 | | | -11 199.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
242 Autres charges externes. | 169 544.00 | 8 876.00 | | 169 544.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 315.00 | 642.00 | | 315.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 960.00 | 19 327.00 | | 113 960.00 |
252 Charges sociales | 36 852.00 | 7 860.00 | | 36 852.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 18.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 441 464.00 | 36 723.00 | | 441 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 250.00 | -36 723.00 | | -3 250.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
294 Charges financières | 953.00 | 35.00 | | 953.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | 1 306.00 | | 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 647.00 | -38 064.00 | | 35 647.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 113 796.00 | | | 113 796.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 183.00 | | | 24 183.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 157 596.00 | | | 157 596.00 |