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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 619 860.00 | 42 686.00 | 577 174.00 | 619 860.00 |
040 Immobilisations financières | 31 104.00 | | 31 104.00 | 31 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 737 464.00 | 42 686.00 | 694 778.00 | 737 464.00 |
060 Stock marchandises | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
072 Créances – Autres | 135 196.00 | | 135 196.00 | 135 196.00 |
084 Disponibilités | 25 163.00 | | 25 163.00 | 25 163.00 |
092 Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 727.00 | | 190 727.00 | 190 727.00 |
110 Total général Actif | 928 191.00 | 42 686.00 | 885 505.00 | 928 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 587.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 861.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 126 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 538.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139 018.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 145 495.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 141 117.00 | | |
172 Autres dettes | | | 186 953.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 194 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 665 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 885 505.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 977 328.00 | 866 911.00 | | 977 328.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 119.00 | 174 107.00 | | 216 119.00 |
224 Production immobilisée | 283 887.00 | 157 589.00 | | 283 887.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 3 932.00 | 63.00 | | 3 932.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 482 266.00 | 1 200 671.00 | | 1 482 266.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 283 884.00 | 270 852.00 | | 283 884.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 010.00 | 209.00 | | -19 010.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 814.00 | 1 526.00 | | 1 814.00 |
242 Autres charges externes. | 643 345.00 | 412 667.00 | | 643 345.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 319.00 | 12 821.00 | | 10 319.00 |
250 Rémunérations du personnel | 328 333.00 | 367 167.00 | | 328 333.00 |
252 Charges sociales | 100 369.00 | 123 278.00 | | 100 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 355.00 | 17 907.00 | | 20 355.00 |
262 Autres charges | 36 447.00 | 1 557.00 | | 36 447.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 405 855.00 | 1 207 984.00 | | 1 405 855.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 411.00 | -7 314.00 | | 76 411.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 120.00 | 36 240.00 | | 18 120.00 |
294 Charges financières | 624.00 | | | 624.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 394.00 | 3 317.00 | | 2 394.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 652.00 | | | 18 652.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 861.00 | 25 610.00 | | 72 861.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 294 903.00 | | | 294 903.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 743.00 | | | 743.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 441 819.00 | | | 441 819.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 295 645.00 | | | 295 645.00 |