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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 320.00 | 893.00 | 427.00 | 1 320.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 467.00 | | 8 467.00 | 8 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 381.00 | 893.00 | 144 488.00 | 145 381.00 |
BZ Autres créances | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CF Disponibilités | 9 654.00 | | 9 654.00 | 9 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 610.00 | | 10 610.00 | 10 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 991.00 | 893.00 | 155 098.00 | 155 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
CU Autres participations | 135 594.00 | | 135 594.00 | 135 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 793.00 | 32 491.00 | | 34 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 405.00 | 2 301.00 | | 1 405.00 |
DL TOTAL (I) | 47 198.00 | 45 793.00 | | 47 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 999.00 | 101 283.00 | | 76 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 049.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 786.00 | 23 801.00 | | 29 786.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 900.00 | 126 169.00 | | 107 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 098.00 | 171 961.00 | | 155 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 554.00 | 49 233.00 | | 55 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 924.00 | | 29 924.00 | 29 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 924.00 | | 29 924.00 | 29 924.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 325.00 | 9 456.00 | | 3 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 924.00 | 42 679.00 | | 29 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 519.00 | 40 378.00 | | 28 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 405.00 | 2 301.00 | | 1 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 381.00 | | | 145 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 061.00 | | | 144 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453.00 | 440.00 | | 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453.00 | 440.00 | | 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
VB T. V. A. | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 936.00 | 24 590.00 | 52 346.00 | 76 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 248.00 | | | 24 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
VW T.V.A. | 29 786.00 | 29 786.00 | | 29 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 900.00 | 55 554.00 | 52 346.00 | 107 900.00 |