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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 135 594.00 | 135 594.00 | | 135 594.00 |
BZ Autres créances | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CF Disponibilités | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 175.00 | 135 594.00 | 1 581.00 | 137 175.00 |
CU Autres participations | 135 594.00 | 135 594.00 | | 135 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 198.00 | 34 793.00 | | 36 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 733.00 | 1 405.00 | | -134 733.00 |
DL TOTAL (I) | -87 535.00 | 47 198.00 | | -87 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 76 999.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 253.00 | 1 080.00 | | 2 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 862.00 | 29 786.00 | | 30 862.00 |
EA Autres dettes | | 36.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 89 116.00 | 107 900.00 | | 89 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581.00 | 155 098.00 | | 1 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 052.00 | 55 554.00 | | 114 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 687.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 135 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 4 074.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 382.00 | 29 924.00 | | 5 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 114.00 | 28 519.00 | | 140 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 733.00 | 1 405.00 | | -134 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 914.00 | | | 136 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 320.00 | 135 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 320.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 594.00 | | | 135 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893.00 | 427.00 | 1 320.00 | 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893.00 | 427.00 | 1 320.00 | 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 135 594.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 135 594.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 135 594.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VB T. V. A. | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 346.00 | 24 936.00 | 27 410.00 | 52 346.00 |
VI Groupe et associés | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 590.00 | | | 24 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VW T.V.A. | 30 862.00 | 30 862.00 | | 30 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 462.00 | 114 052.00 | 27 410.00 | 141 462.00 |