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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AP Constructions | 5 402.00 | 450.00 | 4 952.00 | 5 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746.00 | 113.00 | 632.00 | 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 061.00 | 39 360.00 | 98 701.00 | 138 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 410.00 | 44 124.00 | 128 285.00 | 172 410.00 |
BT Marchandises | 140 652.00 | | 140 652.00 | 140 652.00 |
BZ Autres créances | 66 953.00 | | 66 953.00 | 66 953.00 |
CF Disponibilités | 59 316.00 | | 59 316.00 | 59 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 925.00 | | 24 925.00 | 24 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 847.00 | | 291 847.00 | 291 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 257.00 | 44 124.00 | 420 132.00 | 464 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 57 972.00 | | | 57 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 811.00 | | | 19 811.00 |
DL TOTAL (I) | 78 883.00 | | | 78 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 957.00 | | | 131 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 261.00 | | | 27 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 176.00 | | | 135 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 383.00 | | | 46 383.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 250.00 | | | 341 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 133.00 | | | 420 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 474.00 | | | 259 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 636.00 | | 74 774.00 | 97 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 436.00 | | 74 774.00 | 69 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 413.00 | 19 711.00 | 44 124.00 | 24 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 804.00 | 1 396.00 | 4 200.00 | 2 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 609.00 | 18 315.00 | 39 924.00 | 21 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 958.00 | 50 182.00 | 81 776.00 | 131 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 176.00 | 135 176.00 | | 135 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 383.00 | 46 383.00 | | 46 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 262.00 | 27 262.00 | | 27 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 953.00 | 66 953.00 | | 66 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 925.00 | 24 925.00 | | 24 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 878.00 | 91 878.00 | 24 000.00 | 115 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 250.00 | 259 474.00 | 81 776.00 | 341 250.00 |