| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AP Constructions | 19 789.00 | 1 227.00 | 18 561.00 | 19 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746.00 | 263.00 | 482.00 | 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 895.00 | 35 024.00 | 16 871.00 | 51 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 630.00 | 40 714.00 | 59 915.00 | 100 630.00 |
BT Marchandises | 143 116.00 | | 143 116.00 | 143 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
BZ Autres créances | 127 582.00 | | 127 582.00 | 127 582.00 |
CF Disponibilités | 61 965.00 | | 61 965.00 | 61 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 741.00 | | 25 741.00 | 25 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 905.00 | | 440 905.00 | 440 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 536.00 | 40 714.00 | 500 821.00 | 541 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 77 783.00 | | | 77 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 238.00 | | | 21 238.00 |
DL TOTAL (I) | 100 121.00 | | | 100 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 827.00 | | | 86 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 111.00 | | | 213 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 204.00 | | | 63 204.00 |
EA Autres dettes | 27 058.00 | | | 27 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 700.00 | | | 400 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 821.00 | | | 500 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 700.00 | | | 400 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 410.00 | | 14 387.00 | 172 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 167.00 | 100 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 167.00 | 72 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 210.00 | | 14 387.00 | 144 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 124.00 | 20 707.00 | 24 117.00 | 44 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 924.00 | 20 707.00 | 24 117.00 | 39 924.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 111.00 | 213 111.00 | | 213 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 204.00 | 63 204.00 | | 63 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 557.00 | 37 558.00 | | 37 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 345.00 | 84 345.00 | | 84 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 613.00 | | | 47 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 583.00 | 127 583.00 | | 127 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 741.00 | 25 741.00 | | 25 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 824.00 | 235 824.00 | 24 000.00 | 259 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 700.00 | 400 700.00 | | 400 700.00 |