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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 344 097.00 | | 3 344 097.00 | 3 344 097.00 |
BZ Autres créances | 358 551.00 | | 358 551.00 | 358 551.00 |
CF Disponibilités | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 575.00 | | 360 575.00 | 360 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 704 672.00 | | 3 704 672.00 | 3 704 672.00 |
CU Autres participations | 3 344 097.00 | | 3 344 097.00 | 3 344 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 032.00 | 960 032.00 | | 960 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 306.00 | 46 968.00 | | 59 306.00 |
DG Autres réserves | 1 029 966.00 | 835 540.00 | | 1 029 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 040.00 | 246 764.00 | | 239 040.00 |
DK Provisions réglementées | 10 833.00 | 7 945.00 | | 10 833.00 |
DL TOTAL (I) | 2 299 178.00 | 2 097 250.00 | | 2 299 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 208 787.00 | 1 394 217.00 | | 1 208 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 675.00 | 139 742.00 | | 155 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 030.00 | | | 41 030.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 494.00 | 1 533 960.00 | | 1 405 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 704 672.00 | 3 631 210.00 | | 3 704 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 259 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 887.00 | -2 888.00 | | -2 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 220.00 | -7 960.00 | | -8 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 220.00 | 272 172.00 | | 262 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 179.00 | 25 408.00 | | 23 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 040.00 | 246 764.00 | | 239 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 946.00 | 2 888.00 | | 7 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 946.00 | 2 888.00 | | 7 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 676.00 | 155 676.00 | | 155 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 030.00 | 41 030.00 | | 41 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 208 788.00 | 188 360.00 | 783 686.00 | 1 208 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359 260.00 | 359 260.00 | | 359 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 260.00 | 359 260.00 | | 359 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 495.00 | 385 067.00 | 783 686.00 | 1 405 495.00 |