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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 343 557.00 | | 3 343 557.00 | 3 343 557.00 |
BZ Autres créances | 339 527.00 | | 339 527.00 | 339 527.00 |
CF Disponibilités | 59 718.00 | | 59 718.00 | 59 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 953.00 | | 399 953.00 | 399 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 743 510.00 | | 3 743 510.00 | 3 743 510.00 |
CU Autres participations | 3 343 557.00 | | 3 343 557.00 | 3 343 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 032.00 | 960 032.00 | | 960 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 258.00 | 59 306.00 | | 71 258.00 |
DG Autres réserves | 1 203 052.00 | 1 029 966.00 | | 1 203 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 247.00 | 239 040.00 | | 239 247.00 |
DK Provisions réglementées | 13 721.00 | 10 833.00 | | 13 721.00 |
DL TOTAL (I) | 2 487 311.00 | 2 299 178.00 | | 2 487 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 084 101.00 | 1 208 787.00 | | 1 084 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 095.00 | 155 675.00 | | 172 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 41 030.00 | | |
EA Autres dettes | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 199.00 | 1 405 494.00 | | 1 256 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 743 510.00 | 3 704 672.00 | | 3 743 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 259 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 540.00 | | | 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540.00 | | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 540.00 | | | 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 428.00 | 2 888.00 | | 3 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 887.00 | -2 887.00 | | -2 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 034.00 | -8 220.00 | | -7 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 930.00 | 262 220.00 | | 262 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 683.00 | 23 179.00 | | 23 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 247.00 | 239 040.00 | | 239 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 834.00 | 2 888.00 | | 10 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 834.00 | 2 888.00 | | 10 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 096.00 | 172 096.00 | | 172 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 084 101.00 | 190 322.00 | 791 846.00 | 1 084 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340 235.00 | 340 235.00 | | 340 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 235.00 | 340 235.00 | | 340 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 199.00 | 362 420.00 | 791 846.00 | 1 256 199.00 |